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| *ST美吉(002621) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,323.42 | 7,431.23 | 5,791.85 | 6,122.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,579.31 | 3,145.39 | 3,851.24 | 3,671.83 | |
| 应收票据 | 250.00 | 560.00 | -- | 922.81 | |
| 应收账款 | 6,329.31 | 2,585.39 | -- | 2,749.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,025.88 | 647.69 | 673.22 | 1,096.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,108.35 | 265.96 | 255.98 | 289.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,108.35 | 265.96 | 255.98 | 289.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,126.42 | 9,987.14 | 9,092.15 | 9,150.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,489.48 | 74,734.44 | 66,048.53 | 68,036.32 | |
| 流动资产合计 | 69,652.86 | 96,211.86 | 85,712.98 | 88,367.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 595.86 | 594.73 | 594.03 | 594.03 | |
| 在建工程 | 595.86 | 594.73 | 594.03 | 594.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,156.81 | 5,211.98 | 5,452.67 | 5,751.41 | |
| 固定资产净额 | 7,156.81 | 5,211.98 | 5,452.67 | 5,751.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,031.50 | 6,957.28 | 6,998.03 | 7,047.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 208,533.22 | 28,862.30 | 28,862.30 | 28,862.30 | |
| 长期待摊费用 | 602.78 | 225.17 | 247.88 | 260.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,016.21 | 654.97 | 655.00 | 689.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 347,936.37 | 42,506.42 | 42,809.90 | 43,204.66 | |
| 资产总计 | 417,589.23 | 138,718.29 | 128,522.88 | 131,572.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 922.28 | 1,140.02 | 1,189.81 | 1,036.05 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 922.28 | -- | -- | 1,036.05 | |
| 预收款项 | 14,029.36 | 4,198.33 | 5,271.10 | 4,503.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 915.78 | 21.94 | 190.24 | 160.10 | |
| 应交税费 | 1,689.27 | 602.76 | 203.68 | 610.82 | |
| 其他应付款(合计) | 226,871.98 | 14,216.86 | 5,396.21 | 9,675.60 | |
| 应付利息 | 172.34 | -- | -- | 165.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 226,699.64 | 14,216.86 | 5,396.21 | 9,510.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 244,428.67 | 20,179.91 | 12,251.04 | 15,986.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,117.95 | 718.04 | 718.04 | 718.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,117.95 | 718.04 | 718.04 | 718.04 | |
| 负债合计 | 245,546.63 | 20,897.94 | 12,969.07 | 16,704.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,759.50 | 34,759.50 | 33,750.00 | 33,750.00 | |
| 资本公积 | 49,476.93 | 48,650.37 | 39,642.75 | 39,545.23 | |
| 减：库存股 | 8,328.38 | 8,328.38 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -78.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,580.91 | 4,580.91 | 4,580.91 | 4,580.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,826.33 | 38,010.62 | 37,430.11 | 36,844.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,237.25 | 117,673.02 | 115,403.77 | 114,720.53 | |
| 少数股东权益 | 51,805.35 | 147.32 | 150.04 | 147.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,042.61 | 117,820.34 | 115,553.81 | 114,868.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,589.23 | 138,718.29 | 128,522.88 | 131,572.32 | |
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