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*ST美吉(002621) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,126.59 | 39,314.09 | 37,857.27 | 37,508.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,013.98 | 2,098.21 | 2,589.79 | 3,481.73 | |
应收票据 | 742.69 | 287.00 | 879.00 | 1,840.56 | |
应收账款 | 1,271.28 | 1,811.21 | 1,710.79 | 1,641.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,155.37 | 1,006.11 | 1,286.92 | 1,216.54 | |
其他应收款(合计) | 4.01 | 6.54 | 7.56 | 33.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4.01 | 6.54 | 7.56 | 33.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,102.83 | 9,690.40 | 9,758.60 | 9,359.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,076.58 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
流动资产合计 | 100,479.36 | 102,115.35 | 101,500.15 | 101,599.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 499.36 | 422.89 | 223.06 | 215.99 | |
在建工程 | 499.36 | 422.89 | 223.06 | 215.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,312.59 | 6,661.73 | 6,998.64 | 7,333.98 | |
固定资产净额 | 6,312.59 | 6,661.73 | 6,998.64 | 7,333.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,097.58 | 7,145.80 | 7,194.02 | 7,242.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 367.34 | 135.29 | 135.29 | 113.81 | |
其他非流动资产 | 455.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,731.86 | 14,365.70 | 14,551.00 | 14,906.02 | |
资产总计 | 115,211.22 | 116,481.06 | 116,051.14 | 116,505.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 614.95 | 982.80 | 1,286.18 | 732.58 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 614.95 | 982.80 | 1,286.18 | 732.58 | |
预收款项 | 1,177.02 | 957.99 | 1,000.21 | 1,547.14 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 127.88 | 2.24 | 4.88 | 3.03 | |
应交税费 | 63.95 | 199.73 | 216.40 | 162.51 | |
其他应付款(合计) | 20.29 | -- | -- | 0.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20.29 | -- | -- | 0.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,004.09 | 2,142.76 | 2,507.68 | 2,446.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 2,004.09 | 2,142.76 | 2,507.68 | 2,446.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
资本公积 | 50,795.23 | 50,795.23 | 50,795.23 | 50,795.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14.62 | -18.18 | -18.18 | -23.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,580.91 | 4,453.90 | 4,453.90 | 4,453.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,835.73 | 36,063.45 | 35,267.31 | 35,958.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,697.25 | 113,794.40 | 112,998.26 | 113,684.37 | |
少数股东权益 | 509.88 | 543.89 | 545.21 | 375.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,207.13 | 114,338.29 | 113,543.47 | 114,059.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,211.22 | 116,481.06 | 116,051.14 | 116,505.77 |
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