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| 欧浦退(002711) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,855.65 | 14,077.38 | 14,504.02 | 15,396.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,979.96 | 88,580.66 | 81,813.05 | 49,072.67 | |
| 应收票据 | 365.88 | 2,721.01 | 536.63 | 417.91 | |
| 应收账款 | 4,614.07 | 85,859.64 | 81,276.43 | 48,654.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,632.37 | 60,491.35 | 75,121.67 | 65,035.22 | |
| 其他应收款(合计) | 198.54 | 13,479.30 | 13,554.89 | 13,636.49 | |
| 应收利息 | 23.97 | -- | 132.96 | 24.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 174.57 | 13,479.30 | 13,421.93 | 13,612.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,098.23 | 31,395.21 | 35,304.67 | 43,189.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,977.04 | 9,916.89 | 2,782.95 | 70,103.90 | |
| 流动资产合计 | 28,748.41 | 270,738.98 | 277,445.12 | 256,434.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 52,798.19 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,841.30 | 3,871.30 | 3,871.30 | 3,871.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 71.71 | 71.71 | 471.20 | 456.90 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,504.52 | 3,537.52 | 3,570.51 | 3,603.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 112.52 | 104.78 | |
| 在建工程 | -- | -- | 112.52 | 104.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,674.57 | 22,199.97 | 24,060.56 | 24,569.83 | |
| 固定资产净额 | 21,674.57 | 22,199.97 | 24,060.56 | 24,569.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,873.67 | 21,034.91 | 22,804.63 | 22,974.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,237.82 | 39,834.07 | 39,834.07 | 39,834.07 | |
| 长期待摊费用 | 1,044.05 | 1,272.21 | 1,410.73 | 1,581.18 | |
| 递延所得税资产 | 24.30 | 2,054.27 | 2,032.09 | 1,865.64 | |
| 其他非流动资产 | 1,209.68 | 1,443.37 | 228.01 | 40.05 | |
| 非流动资产合计 | 55,481.62 | 95,319.32 | 98,395.62 | 98,902.24 | |
| 资产总计 | 84,230.03 | 366,058.30 | 375,840.74 | 355,336.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,859.97 | 82,949.97 | 81,191.30 | 87,859.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,266.88 | 23,559.55 | 29,966.57 | 33,887.79 | |
| 应付票据 | 5,075.71 | -- | 29,461.55 | 30,171.95 | |
| 应付账款 | 191.17 | -- | 505.02 | 3,715.84 | |
| 预收款项 | 1,247.22 | 46,857.18 | 34,578.72 | 12,641.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 791.47 | 790.02 | 563.27 | 786.67 | |
| 应交税费 | 1,114.72 | 1,561.17 | 1,410.88 | 1,970.13 | |
| 其他应付款(合计) | 7,533.50 | 5,671.82 | 23,246.10 | 13,036.82 | |
| 应付利息 | 1,439.44 | -- | 78.08 | 316.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,094.05 | 5,671.82 | 23,168.02 | 12,720.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,514.96 | 5,463.40 | 5,953.86 | 6,681.65 | |
| 其他流动负债 | 15,000.00 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | |
| 流动负债合计 | 101,328.71 | 166,905.23 | 176,962.80 | 156,915.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 549.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 51.57 | 4,841.70 | 490.42 | |
| 长期应付款 | -- | 51.57 | 341.70 | 490.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 4,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 226,554.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,864.87 | 1,883.61 | 1,902.36 | 1,921.10 | |
| 长期递延收益 | 359.53 | 303.51 | 316.53 | 329.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 228,778.99 | 2,238.69 | 7,060.59 | 3,290.58 | |
| 负债合计 | 330,107.71 | 169,143.91 | 184,023.39 | 160,206.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,607.04 | 105,607.04 | 105,607.04 | 105,607.04 | |
| 资本公积 | 142.43 | 5,345.98 | 142.43 | 142.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 0.17 | 0.24 | 0.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,529.53 | 9,529.53 | 9,529.53 | 9,529.53 | |
| 一般风险准备 | 724.08 | 799.97 | 877.01 | 1,044.56 | |
| 未分配利润 | -368,848.33 | 68,573.25 | 67,809.59 | 65,433.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -252,845.25 | 189,855.95 | 183,965.85 | 181,757.76 | |
| 少数股东权益 | 6,967.57 | 7,058.45 | 7,851.51 | 13,372.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -245,877.68 | 196,914.39 | 191,817.36 | 195,130.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,230.03 | 366,058.30 | 375,840.74 | 355,336.53 | |
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