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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
欧浦退(002711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.82 | 2,905.39 | 26.42 | 17.24 | 8.47 |
收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.35 | 6,094.50 | 3,295.83 | 2,206.70 | 1,047.44 |
经营活动现金流入小计 | 18.23 | 9,565.72 | 3,325.42 | 2,227.11 | 1,058.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 483.58 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.54 | 556.37 | 30.87 | 28.77 | 27.73 |
支付的各项税费 | 0.05 | 106.07 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,936.78 | 8,964.50 | 2,434.63 | 1,558.72 | 712.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,946.37 | 8,575.42 | 2,415.04 | 1,617.03 | 799.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,928.14 | 990.30 | 910.38 | 610.08 | 258.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -50.49 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -50.49 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -50.49 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,740.00 | 329.96 | 329.96 | 329.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 48.47 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,788.47 | 329.96 | 329.96 | 329.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,788.47 | -329.96 | -329.96 | -329.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,928.14 | -848.65 | 580.41 | 280.12 | -71.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,575.30 | 1,474.91 | 1,442.26 | 1,442.26 | 1,442.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 647.16 | 626.26 | 2,022.67 | 1,722.38 | 1,370.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,560.17 | -- | 1,843.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 184.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 803.20 | -- | 573.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74.64 | -- | 44.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36.58 | -- | 32.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.87 | -- | -14.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59.75 | -- | 1.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,460.42 | -- | 1,801.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,497.10 | -- | -3,560.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 113.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2,858.17 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 491.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,371.48 | -- | 1,314.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,028.94 | -- | 1,020.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -9,638.28 | -- | -376.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 990.30 | -- | 610.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 626.26 | -- | 1,722.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,474.91 | -- | 1,442.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -848.65 | -- | 280.12 | -- |
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