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| 欧浦退(002711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,985.44 | 211,763.92 | 127,030.22 | 55,410.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 28.58 | 1.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.52 | 59,084.85 | 48,156.75 | 17,820.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,639.15 | 278,680.58 | 180,560.68 | 73,231.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,863.17 | 180,839.83 | 113,810.04 | 51,331.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,402.35 | 6,693.56 | 5,416.53 | 4,131.74 | |
| 支付的各项税费 | 15,773.20 | 12,916.75 | 8,673.42 | 4,681.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,522.51 | 63,851.67 | 46,868.85 | 28,563.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,186.46 | 284,912.16 | 186,962.55 | 91,323.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,547.31 | -6,231.57 | -6,401.87 | -18,092.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.65 | 268.28 | 268.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 533.27 | 533.27 | -6.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 340.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,400.00 | 20,678.11 | 10,119.64 | 9,123.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,506.40 | 21,479.66 | 10,921.19 | 9,116.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,623.36 | 1,267.83 | 978.27 | 878.02 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,053.03 | 23,600.00 | 10,800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,706.40 | 24,897.83 | 11,808.27 | 1,708.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,800.01 | -3,418.17 | -887.08 | 7,408.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,763.53 | 85,800.24 | 50,768.82 | 22,212.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,563.53 | 89,600.24 | 52,568.82 | 24,012.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,473.30 | 76,288.53 | 47,287.78 | 18,507.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,501.51 | 3,720.99 | 3,077.58 | 258.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 607.26 | 328.19 | 114.36 | 540.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,582.07 | 80,337.71 | 50,479.72 | 19,306.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,981.47 | 9,262.53 | 2,089.10 | 4,706.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,765.60 | -387.10 | -5,199.77 | -5,977.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,738.94 | 22,738.94 | 22,738.94 | 22,738.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,973.34 | 22,351.84 | 17,539.17 | 16,761.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,144.28 | -- | 12,895.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333.10 | -- | 269.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,615.34 | -- | 1,288.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,012.54 | -- | 505.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.17 | -- | 332.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.89 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,021.39 | -- | 1,460.48 | -- | |
| 投资损失 | -835.12 | -- | -268.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.89 | -- | -15.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.57 | -- | -37.78 | -- | |
| 存货的减少 | -3,540.26 | -- | -10,548.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,787.89 | -- | -8,328.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,260.74 | -- | -3,954.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,435.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,547.31 | -- | -6,401.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,973.34 | -- | 17,539.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,738.94 | -- | 22,738.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,765.60 | -- | -5,199.77 | -- | |
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