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欧浦退(002711) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,716.47 | 45,335.00 | 21,231.86 | 3,615.72 | |
收到的税费返还 | 0.03 | 5.66 | 0.08 | 0.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,595.68 | 3,039.09 | 1,810.77 | 1,005.26 | |
经营活动现金流入小计 | 73,548.22 | 48,411.91 | 23,066.04 | 4,632.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,988.90 | 37,241.94 | 20,657.41 | 7,513.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,290.98 | 1,617.11 | 1,068.63 | 653.30 | |
支付的各项税费 | 971.12 | 625.70 | 358.56 | 115.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,080.94 | 4,056.54 | 2,391.66 | 1,400.24 | |
经营活动现金流出小计 | 74,385.51 | 42,767.18 | 24,476.06 | 9,721.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -837.28 | 5,644.73 | -1,410.02 | -5,089.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,530.83 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 37.11 | 14.05 | 9.72 | 0.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.90 | 0.61 | 0.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,990.00 | 4,990.00 | 2,990.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,584.85 | 5,004.66 | 5,000.33 | 2,990.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.88 | 126.37 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,775.30 | 9,925.30 | 9,925.30 | 3,210.00 | |
投资活动现金流出小计 | 11,092.18 | 10,051.67 | 9,925.30 | 3,210.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -507.33 | -5,047.02 | -4,924.97 | -219.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,530.25 | 16,290.19 | 5,080.00 | 5,030.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 507.78 | 326.55 | 133.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.47 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,542.72 | 16,797.97 | 5,406.55 | 5,163.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 457.28 | -797.97 | 5,593.45 | 5,836.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -887.34 | -200.26 | -741.54 | 527.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,362.25 | 2,318.04 | 2,318.04 | 2,318.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,474.91 | 2,117.78 | 1,576.50 | 2,845.87 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,635.19 | -- | -2,379.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -65.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,405.79 | -- | 23.41 | -- | |
无形资产摊销 | 655.55 | -- | 191.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 153.75 | -- | 80.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.12 | -- | -2.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 74.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 669.84 | -- | 2,051.33 | -- | |
投资损失 | -37.11 | -- | -9.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -48.22 | -- | 2.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -124.97 | -- | -37.49 | -- | |
存货的减少 | -1.10 | -- | -9,279.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,698.68 | -- | 588.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,470.00 | -- | 6,613.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 17.84 | -- | 812.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -837.28 | -- | -1,410.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,474.91 | -- | 1,576.50 | -- | |
现金的期初余额 | 2,362.25 | -- | 2,318.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -887.34 | -- | -741.54 | -- |
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