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| 欧浦退(002711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,967.49 | 516,039.32 | 266,525.28 | 120,817.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 227.12 | 71.49 | 44.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,418.49 | 39,421.33 | 33,373.24 | 3,973.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,298.63 | 563,123.81 | 305,102.05 | 127,470.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,661.73 | 519,754.77 | 297,790.50 | 125,471.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,977.72 | 6,217.43 | 4,190.31 | 2,088.21 | |
| 支付的各项税费 | 9,803.69 | 10,484.97 | 6,905.92 | 3,867.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.43 | 26,201.74 | 8,034.27 | 3,074.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,800.22 | 555,616.05 | 310,700.28 | 137,690.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,498.41 | 7,507.76 | -5,598.24 | -10,219.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.05 | 500.05 | 500.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.58 | 369.04 | 357.06 | 285.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,386.66 | 57.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,487.84 | 2,492.87 | 2,492.87 | 2,492.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,889.05 | 6,130.16 | 5,664.16 | 1,525.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,189.14 | 9,549.12 | 9,014.15 | 4,803.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 361.10 | 431.55 | 200.44 | 165.53 | |
| 投资所支付的现金 | 9,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,355.20 | 9,305.20 | 2,098.00 | 476.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,256.30 | 9,736.75 | 2,298.44 | 641.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,932.84 | -187.63 | 6,715.71 | 4,161.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,839.30 | 49,180.30 | 40,347.30 | 14,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73.64 | 73.64 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,839.30 | 49,253.94 | 40,420.94 | 14,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,697.58 | 53,063.58 | 45,966.25 | 12,711.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,572.90 | 9,584.29 | 2,702.76 | 1,596.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,536.05 | 3,685.45 | 3,284.76 | 2,748.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,806.53 | 66,333.32 | 51,953.77 | 17,057.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,967.23 | -17,079.38 | -11,532.83 | -2,157.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -0.01 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,535.98 | -9,759.23 | -10,415.37 | -8,215.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,605.97 | 15,605.97 | 15,605.97 | 15,605.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,069.99 | 5,846.74 | 5,190.60 | 7,390.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -416,639.61 | -- | 19,695.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208,191.49 | -- | 968.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,277.95 | -- | 1,092.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 663.31 | -- | 434.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 740.07 | -- | 340.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,337.07 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,871.64 | -- | 2,361.97 | -- | |
| 投资损失 | -15,510.03 | -- | -15,522.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,776.44 | -- | -231.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.98 | -- | -37.49 | -- | |
| 存货的减少 | 25,366.55 | -- | -7,839.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 90,320.76 | -- | -84,049.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 100,492.87 | -- | 72,688.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,348.31 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,498.41 | -- | -5,598.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,069.99 | -- | 5,190.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,605.97 | -- | 15,605.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,535.98 | -- | -10,415.37 | -- | |
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