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| 欧浦退(002711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,673.57 | 13,719.47 | 10,066.50 | 6,725.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,339.39 | 1,339.32 | 20.25 | 15.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,778.25 | 2,641.50 | 1,616.70 | 308.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,596.05 | 18,359.05 | 12,173.03 | 7,278.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,623.61 | 14,120.26 | 6,810.23 | 4,283.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,691.20 | 2,248.96 | 1,805.39 | 912.89 | |
| 支付的各项税费 | 918.89 | 729.30 | 579.30 | 305.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.78 | 3,418.91 | 2,244.86 | 1,046.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,988.53 | 20,172.89 | 11,092.62 | 6,239.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,607.52 | -1,813.84 | 1,080.40 | 1,038.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.69 | 18.70 | 10.30 | 8.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 2.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,571.20 | 21,021.20 | 4,807.20 | 3,607.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,597.42 | 21,045.43 | 5,623.03 | 3,618.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 6.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,820.00 | 19,270.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,857.42 | 19,307.42 | 4,037.42 | 2,006.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,740.00 | 1,738.01 | 1,585.61 | 1,611.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 5,100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 10,100.00 | 5,100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,843.06 | 10,484.99 | 8,778.05 | 4,343.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 311.80 | 228.62 | 156.23 | 85.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,155.26 | 10,714.01 | 8,934.69 | 4,428.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,055.26 | -614.01 | -3,834.69 | -4,328.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -707.74 | -689.83 | -1,168.67 | -1,678.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,069.99 | 3,069.99 | 3,069.99 | 3,069.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,362.25 | 2,380.15 | 1,901.32 | 1,391.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,276.18 | -- | -7,752.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,057.75 | -- | -1,052.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,844.23 | -- | 1,024.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.66 | -- | 322.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 592.53 | -- | 317.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,065.55 | -- | 66.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,615.20 | -- | 1,874.09 | -- | |
| 投资损失 | -4,842.25 | -- | -10.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.06 | -- | -39.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,118.27 | -- | -37.49 | -- | |
| 存货的减少 | 1,601.46 | -- | 1,048.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,101.71 | -- | 2,312.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,823.69 | -- | -4,384.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,717.43 | -- | 7,392.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,607.52 | -- | 1,080.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,362.25 | -- | 1,901.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,069.99 | -- | 3,069.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -707.74 | -- | -1,168.67 | -- | |
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