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| 欧浦退(002711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,491.30 | 551,953.81 | 316,108.96 | 112,479.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 940.10 | 20.61 | 8.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,568.69 | 35,720.37 | 15,137.30 | 10,637.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 776,164.63 | 596,039.26 | 336,066.73 | 125,429.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,992.08 | 544,521.55 | 314,597.50 | 119,114.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,525.43 | 5,048.59 | 3,302.23 | 1,768.87 | |
| 支付的各项税费 | 22,522.92 | 17,601.37 | 9,701.26 | 5,561.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.89 | 39,449.45 | 16,875.22 | 10,789.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 784,887.82 | 612,500.19 | 348,696.05 | 138,794.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,723.19 | -16,460.94 | -12,629.32 | -13,365.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,763.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.05 | 264.45 | 264.45 | 264.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.62 | -11.54 | 2.48 | 2.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,099.76 | 11,859.33 | 1,549.57 | 15.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,891.91 | 6,607.35 | 5,607.12 | 5,607.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,043.93 | 18,719.59 | 7,423.62 | 5,889.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,293.73 | 1,787.20 | 1,528.35 | 1,289.11 | |
| 投资所支付的现金 | 9,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,818.96 | 5,693.05 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,712.69 | 17,080.25 | 12,128.35 | 2,289.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,331.24 | 1,639.33 | -4,704.73 | 3,599.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,826.69 | 98,567.69 | 59,417.69 | 25,665.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 639.00 | 100.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,465.69 | 98,667.71 | 59,417.69 | 25,665.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,609.29 | 65,108.14 | 46,426.64 | 20,965.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,722.86 | 12,439.65 | 2,039.10 | 689.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.82 | 1,333.79 | 783.16 | 304.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,440.97 | 78,881.59 | 49,248.90 | 21,959.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,024.73 | 19,786.13 | 10,168.79 | 3,705.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -0.13 | -0.08 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,367.37 | 4,964.39 | -7,165.34 | -6,059.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,973.34 | 18,973.34 | 18,973.34 | 18,973.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,605.97 | 23,937.74 | 11,808.00 | 12,914.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,779.54 | -- | 24,848.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 839.79 | -- | 277.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,571.76 | -- | 1,322.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.65 | -- | 505.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 676.73 | -- | 337.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.01 | -- | 2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.44 | -- | -137.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,447.22 | -- | 2,210.39 | -- | |
| 投资损失 | 1,325.02 | -- | -15,060.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,250.80 | -- | 42.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.98 | -- | -37.78 | -- | |
| 存货的减少 | -12,318.21 | -- | -21,626.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,220.88 | -- | -9,229.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,173.78 | -- | 3,917.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,308.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,723.19 | -- | -12,629.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,605.97 | -- | 11,808.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,973.34 | -- | 18,973.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,367.37 | -- | -7,165.34 | -- | |
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