| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,255.70 | 118,977.92 | 72,000.33 | 17,894.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.70 | 12,122.53 | 10,749.67 | 670.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,659.39 | 131,100.45 | 82,750.00 | 18,565.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,105.88 | 138,066.67 | 77,301.88 | 23,151.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,602.07 | 2,600.58 | 1,813.93 | 943.41 |
| 支付的各项税费 | 5,323.74 | 4,260.57 | 2,490.98 | 1,260.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.56 | 8,282.64 | 4,931.18 | 911.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,794.24 | 153,210.46 | 86,537.98 | 26,266.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,865.15 | -22,110.01 | -3,787.98 | -7,701.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,251.19 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,251.19 | 151.20 | 151.20 | 151.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,142.73 | 7,525.52 | 5,411.54 | 1,150.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,503.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,646.29 | 7,525.52 | 5,411.54 | 1,150.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,395.10 | -7,374.32 | -5,260.34 | -998.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 54,006.94 | 53,897.29 | 52,852.99 | 54,341.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,006.94 | 64,897.29 | 63,852.99 | 58,341.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,950.26 | 9,450.26 | 9,450.26 | 4,035.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,642.48 | 5,724.78 | 938.01 | 499.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 17.77 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,592.74 | 15,175.04 | 10,406.04 | 4,534.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,414.20 | 49,722.24 | 53,446.95 | 53,807.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,115.76 | 20,237.91 | 44,398.64 | 45,106.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,391.58 | 42,391.58 | 42,391.58 | 42,491.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,275.82 | 62,629.48 | 86,790.21 | 87,598.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,638.91 | -- | 6,303.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 181.77 | -- | 3.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,800.94 | -- | 849.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 828.68 | -- | 418.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 137.51 | -- | 49.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,385.72 | -- | 938.01 | -- |
| 投资损失 | -1,260.85 | -- | -151.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -125.21 | -- | 305.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,062.24 | -- | -540.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,139.40 | -- | -12,203.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,256.61 | -- | 239.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,911.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,865.15 | -- | -3,787.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,275.82 | -- | 86,790.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,391.58 | -- | 42,391.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,115.76 | -- | 44,398.64 | -- |
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