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| 第一创业(002797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 331,184.21 | 278,112.00 | |||
| 其中：客户资金存款 | 177,309.95 | 137,541.43 | |||
| 结算备付金 | 37,786.58 | 62,479.05 | |||
| 其中：客户备付金 | 32,510.74 | 58,558.51 | |||
| 融出资金 | 3,827.59 | 690.45 | |||
| 交易性金融资产 | 389,303.26 | 537,615.28 | |||
| 衍生金融资产 | 3,682.66 | 16,169.81 | |||
| 买入返售金融资产 | 80,813.47 | 26,538.67 | |||
| 应收账款 | 2,267.61 | -- | |||
| 应收利息 | 9,909.46 | 10,516.15 | |||
| 存出保证金 | 5,256.27 | 7,490.58 | |||
| 可供出售金融资产 | 106,868.62 | 89,812.91 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 30,678.97 | 28,156.87 | |||
| 固定资产 | 28,211.52 | 4,340.49 | |||
| 无形资产 | 25,868.08 | 25,542.39 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | 154.87 | |||
| 商誉 | 1,215.68 | 1,215.68 | |||
| 递延所得税资产 | 7,988.47 | 8,271.10 | |||
| 投资性房地产 | -- | 5,300.00 | |||
| 其他资产 | 14,109.38 | 27,699.84 | |||
| 资产总计 | 1,078,971.85 | 1,129,951.26 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | -- | -- | |||
| 拆入资金 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | 59,457.34 | -- | |||
| 衍生金融负债 | -- | -- | |||
| 卖出回购金融资产款 | 288,067.40 | 445,793.24 | |||
| 代理买卖证券款 | 207,757.41 | 191,765.48 | |||
| 代理承销证券款 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 17,923.06 | 10,531.22 | |||
| 应交税费 | 4,098.07 | 743.68 | |||
| 应付账款 | 897.49 | -- | |||
| 应付利息 | 991.14 | 621.40 | |||
| 长期借款 | 15,002.19 | 8,618.38 | |||
| 应付债券款 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,368.12 | 477.21 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 其他负债 | 13,150.18 | 11,181.32 | |||
| 负债合计 | 608,712.40 | 669,731.93 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 197,000.00 | 197,000.00 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 187,290.84 | 180,358.12 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -3,708.33 | -- | |||
| 盈余公积金金 | 3,131.21 | 1,062.83 | |||
| 未分配利润 | 18,898.54 | 19,595.32 | |||
| 一般风险准备 | 42,033.95 | 19,706.91 | |||
| 交易风险准备 | -- | 18,190.28 | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -- | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 444,646.22 | 435,913.45 | |||
| 少数股东权益 | 25,613.23 | 24,305.88 | |||
| 所有者权益合计 | 470,259.45 | 460,219.33 | |||
| 负债及股东权益总计 | 1,078,971.85 | 1,129,951.26 | |||
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