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| 第一创业(002797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 625,827.30 | 626,755.11 | 810,445.85 | 722,010.03 | |
| 其中：客户资金存款 | 393,885.89 | 444,556.52 | 476,136.85 | 472,916.83 | |
| 结算备付金 | 212,049.53 | 135,317.93 | 162,260.54 | 161,763.97 | |
| 其中：客户备付金 | 199,586.43 | 111,580.11 | 143,697.02 | 130,249.42 | |
| 融出资金 | 367,508.84 | 344,799.58 | 310,587.94 | 315,220.22 | |
| 交易性金融资产 | 849,719.67 | 731,643.16 | 718,137.04 | 787,435.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | 1,633.49 | 38.69 | 92.40 | |
| 买入返售金融资产 | 455,981.18 | 466,968.43 | 540,212.02 | 601,019.45 | |
| 应收账款 | 47,776.68 | 67,968.69 | 43,858.40 | 38,841.16 | |
| 应收利息 | 37,829.08 | 36,280.24 | 30,812.62 | 37,820.34 | |
| 存出保证金 | 14,321.22 | 14,564.93 | 13,607.41 | 14,391.74 | |
| 可供出售金融资产 | 407,949.65 | 415,541.62 | 373,019.99 | 397,670.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,515.15 | 110,097.03 | 111,837.58 | 109,559.59 | |
| 固定资产 | 17,449.15 | 16,938.79 | 16,348.31 | 16,121.09 | |
| 无形资产 | 25,873.20 | 25,605.85 | 25,445.96 | 25,306.32 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,453.01 | 1,425.53 | 1,453.01 | 1,215.68 | |
| 递延所得税资产 | 16,332.90 | 15,154.87 | 14,492.54 | 13,238.76 | |
| 投资性房地产 | 35,174.54 | 36,144.52 | 36,406.43 | 36,672.11 | |
| 其他资产 | 82,212.34 | 13,877.02 | 26,639.70 | 13,777.92 | |
| 资产总计 | 3,311,973.45 | 3,060,716.79 | 3,235,604.03 | 3,292,156.64 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 7,390.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | 320,000.00 | 210,000.00 | 205,000.00 | 175,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 109,644.05 | 120,845.88 | 198,698.90 | 241,577.25 | |
| 衍生金融负债 | 509.38 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 570,355.41 | 509,444.12 | 546,919.88 | 536,080.39 | |
| 代理买卖证券款 | 538,246.23 | 543,202.75 | 605,065.39 | 592,957.12 | |
| 代理承销证券款 | 38,155.58 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,768.83 | 39,181.61 | 36,327.77 | 52,942.51 | |
| 应交税费 | 4,012.97 | 6,111.86 | 5,133.33 | 7,767.28 | |
| 应付账款 | 11,039.75 | 9,374.33 | 109.94 | 3,188.33 | |
| 应付利息 | 17,368.82 | 18,381.96 | 20,095.04 | 16,432.76 | |
| 长期借款 | 23,080.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 651,577.64 | 651,864.01 | 649,851.72 | 729,844.67 | |
| 递延所得税负债 | 626.60 | 534.66 | 498.56 | 500.34 | |
| 预计负债 | 28.90 | 152.69 | 152.69 | 152.69 | |
| 其他负债 | 46,664.56 | 3,897.77 | 26,255.83 | 8,034.27 | |
| 负债合计 | 2,392,983.02 | 2,121,540.24 | 2,300,726.22 | 2,371,146.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 350,240.00 | 350,240.00 | 350,240.00 | 218,900.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 259,304.80 | 259,774.03 | 259,774.03 | 391,114.03 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,566.93 | -4,393.94 | -4,682.31 | -2,932.15 | |
| 盈余公积金金 | 27,197.44 | 23,639.78 | 23,639.78 | 23,639.78 | |
| 未分配利润 | 167,407.17 | 166,695.42 | 155,935.81 | 152,844.62 | |
| 一般风险准备 | 93,145.64 | 85,016.94 | 84,811.58 | 84,598.27 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 885,728.12 | 880,972.23 | 869,718.90 | 868,164.55 | |
| 少数股东权益 | 33,262.31 | 58,204.32 | 65,158.92 | 52,845.87 | |
| 所有者权益合计 | 918,990.44 | 939,176.54 | 934,877.81 | 921,010.43 | |
| 负债及股东权益总计 | 3,311,973.45 | 3,060,716.79 | 3,235,604.03 | 3,292,156.64 | |
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