第一创业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
第一创业(002797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----102,776.44--339,970.00
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金138,539.6459,609.86294,144.40202,586.15123,310.42
拆入资金净增加额28,000.00--40,000.0010,000.00--
回购业务资金净增加额219,727.56227,111.95---50,391.08--
收到的其他与经营活动有关的现金64,890.1138,886.1397,701.73100,835.3444,209.04
经营活动现金流入小计492,741.21434,395.45665,189.31233,209.02656,048.52
支付给职工以及为职工支付的现金81,782.4923,145.60102,467.3780,309.0062,356.42
支付的各项税费17,482.468,030.4927,680.3522,618.0915,069.65
支付其他与经营活动有关的现金92,126.1371,147.26154,335.72158,849.2286,999.29
支付利息、手续费及佣金的现金32,779.1114,495.3350,805.8538,128.6923,355.61
经营活动现金流出小计402,984.45334,931.44684,221.69471,176.45506,125.23
经营活动产生的现金流量净额89,756.7699,464.02-19,032.38-237,967.43149,923.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,137.50--274.2518.2413.91
取得投资收益收到的现金35.0135.018,717.44----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额30.163.0264.2557.0034.73
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,202.6738.039,055.9475.2348.64
投资支付的现金6,000.00--2,352.22----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,033.362,475.2570,941.965,421.122,918.12
支付其他与投资活动有关的现金21,926.02--------
投资活动现金流出小计35,959.382,475.2573,294.185,421.122,918.12
投资活动产生的现金流量净额-33,756.71-2,437.23-64,238.24-5,345.88-2,869.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----415,762.05413,729.98--
取得借款收到的现金28,550.004,750.0098,792.0077,812.0046,969.00
发行债券收到的现金----80,000.0080,000.0080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金800.00--61,494.0057,514.0039,514.00
筹资活动现金流入小计29,350.004,750.00656,048.05629,055.98166,483.00
偿还债务支付的现金27,043.466,170.03318,318.0397,207.7182,662.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,958.428,953.1249,280.5836,335.6820,382.22
支付其他与筹资活动有关的现金6,918.521,119.8666,717.8863,306.5630,195.34
筹资活动现金流出小计43,920.4016,243.01434,316.49196,849.94133,239.93
筹资活动产生的现金流量净额-14,570.40-11,493.01221,731.56432,206.0433,243.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.490.12-153.3142.7843.49
五、现金及现金等价物净增加额41,404.1785,533.90138,307.64188,935.51180,340.37
加:期初现金及现金等价物余额1,005,098.291,005,098.29866,790.65866,790.65866,790.65
六、期末现金及现金等价物余额1,046,502.461,090,632.191,005,098.291,055,726.161,047,131.02
附注
净利润38,963.75--87,907.21--44,637.97
加:少数股东损益----------
资产减值准备----480.00----
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,990.00--3,646.73--1,793.45
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,116.44--5,350.47--2,492.97
其中:无形资产摊销2,335.07--3,959.69--1,852.56
长期待摊费用摊销781.37--1,390.78--640.41
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.98---23.05---1.45
固定资产报废损失-0.20--7.46----
金融资产的减少-125,927.57--15,080.22--283,393.76
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-726.72---12,956.04---5,846.55
财务费用15,171.84--36,496.92--18,664.42
投资损失-13,500.75---20,140.43---11,473.93
汇兑损益/(损失)25.49--153.31---43.49
递延所得税资产减少-1,618.79---1,669.00---857.23
递延所得税负债增加741.45--783.89--621.88
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-39,550.02---301,007.40---58,226.34
经营性应付项目的增加202,342.24--145,129.01---136,616.61
其他---------102.86
经营活动产生的现金流量净额<附表>89,756.76---19,032.38--149,923.29
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,046,502.46--1,005,098.29--1,047,131.02
减:现金的期初余额1,005,098.29--866,790.65--866,790.65
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额41,404.17--138,307.64--180,340.37
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