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| 第一创业(002797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 102,776.44 | -- | 339,970.00 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 294,144.40 | 202,586.15 | 123,310.42 | 62,402.51 | |
| 拆入资金净增加额 | 40,000.00 | 10,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -50,391.08 | -- | 5,792.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,701.73 | 100,835.34 | 44,209.04 | 28,299.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 665,189.31 | 233,209.02 | 656,048.52 | 195,911.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,467.37 | 80,309.00 | 62,356.42 | 17,179.74 | |
| 支付的各项税费 | 27,680.35 | 22,618.09 | 15,069.65 | 6,614.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,335.72 | 158,849.22 | 86,999.29 | 32,193.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 50,805.85 | 38,128.69 | 23,355.61 | 14,590.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,221.69 | 471,176.45 | 506,125.23 | 41,869.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,032.38 | -237,967.43 | 149,923.29 | 154,042.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 274.25 | 18.24 | 13.91 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,717.44 | -- | -- | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 64.25 | 57.00 | 34.73 | 1.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,055.94 | 75.23 | 48.64 | 301.31 | |
| 投资支付的现金 | 2,352.22 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,941.96 | 5,421.12 | 2,918.12 | 577.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,294.18 | 5,421.12 | 2,918.12 | 577.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,238.24 | -5,345.88 | -2,869.48 | -275.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415,762.05 | 413,729.98 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,792.00 | 77,812.00 | 46,969.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,494.00 | 57,514.00 | 39,514.00 | 14,024.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,048.05 | 629,055.98 | 166,483.00 | 106,524.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,318.03 | 97,207.71 | 82,662.37 | 66,364.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,280.58 | 36,335.68 | 20,382.22 | 9,272.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,717.88 | 63,306.56 | 30,195.34 | 9,488.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,316.49 | 196,849.94 | 133,239.93 | 85,125.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,731.56 | 432,206.04 | 33,243.07 | 21,398.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.31 | 42.78 | 43.49 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,307.64 | 188,935.51 | 180,340.37 | 175,165.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 866,790.65 | 866,790.65 | 866,790.65 | 866,790.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005,098.29 | 1,055,726.16 | 1,047,131.02 | 1,041,956.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,907.21 | -- | 44,637.97 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,646.73 | -- | 1,793.45 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,350.47 | -- | 2,492.97 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,959.69 | -- | 1,852.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,390.78 | -- | 640.41 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.05 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.46 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 15,080.22 | -- | 283,393.76 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,956.04 | -- | -5,846.55 | -- | |
| 财务费用 | 36,496.92 | -- | 18,664.42 | -- | |
| 投资损失 | -20,140.43 | -- | -11,473.93 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 153.31 | -- | -43.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,669.00 | -- | -857.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 783.89 | -- | 621.88 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -301,007.40 | -- | -58,226.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,129.01 | -- | -136,616.61 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -102.86 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -19,032.38 | -- | 149,923.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,005,098.29 | -- | 1,047,131.02 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 866,790.65 | -- | 866,790.65 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 138,307.64 | -- | 180,340.37 | -- | |
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