| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 253,970.49 | -260,689.83 | 22,366.09 | -49,215.90 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 302,912.66 | 225,018.36 | 150,113.98 | 54,460.28 |
| 拆入资金净增加额 | -47,700.00 | 84,535.55 | 85,000.00 | -215.15 |
| 回购业务资金净增加额 | -178,943.03 | 277,871.05 | 337,776.46 | 264,730.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,515.26 | 121,279.07 | 3,814.70 | 44,514.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 750,108.32 | 1,675,781.40 | 2,046,085.19 | 441,159.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,840.88 | 63,368.71 | 47,969.23 | 13,282.20 |
| 支付的各项税费 | 57,645.08 | 45,913.87 | 30,976.77 | 17,204.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,004.46 | 45,305.83 | 39,443.55 | 11,516.16 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 95,152.02 | 71,645.80 | 42,263.78 | 15,348.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,743.59 | 226,234.21 | 654,018.45 | 295,291.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,364.73 | 1,449,547.19 | 1,392,066.74 | 145,868.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 8,408.48 | 7,128.23 | 5,450.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,654.09 | 3,913.90 | 3,654.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,626.33 | 2.36 | 11,972.83 | 518.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,688.90 | 11,044.49 | 21,076.92 | 5,518.60 |
| 投资支付的现金 | 21,592.64 | 36,035.08 | 9,001.00 | 5,645.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,262.27 | 6,077.83 | 9,165.30 | 2,638.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,854.91 | 43,612.90 | 18,166.30 | 8,283.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,166.01 | -32,568.42 | 2,910.62 | -2,765.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,175.40 | 15,065.03 | 3,229.90 | 1,490.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,453.00 | -- | 149,866.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 352,628.40 | 245,065.03 | 383,095.90 | 151,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 140,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,432.64 | 22,684.47 | 15,013.70 | 3,980.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,474.64 | 232,684.47 | 225,013.70 | 143,980.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,153.76 | 12,380.56 | 158,082.20 | 7,509.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.28 | -0.44 | -1.09 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503,471.77 | 1,429,358.89 | 1,553,058.48 | 150,612.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 622,204.38 | 622,204.38 | 622,204.38 | 622,204.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,125,676.15 | 2,051,563.27 | 2,175,262.86 | 772,816.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 103,769.58 | -- | 67,927.79 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,182.76 | -- | 1,390.95 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,276.44 | -- | 1,692.89 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,882.61 | -- | 2,009.78 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 1,995.87 | -- | 984.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,886.73 | -- | 1,024.81 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 166,792.75 | -- | -8,537.08 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 23,323.32 | -- | 3,458.95 | -- |
| 财务费用 | 25,331.26 | -- | 9,554.62 | -- |
| 投资损失 | -18,617.89 | -- | -12,286.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -119.28 | -- | 1.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 653.46 | -- | -2,228.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,137.80 | -- | 2,234.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -511,010.25 | -- | -1,002,832.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 590,967.97 | -- | 2,329,782.96 | -- |
| 其他 | -205.71 | -- | -102.86 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 393,364.73 | -- | 1,392,066.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,125,676.15 | -- | 2,175,262.86 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 622,204.38 | -- | 622,204.38 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 503,471.77 | -- | 1,553,058.48 | -- |
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