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| 第一创业(002797) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 716,967.74 | 864,138.59 | 903,997.65 | 880,743.14 | |
| 其中：客户资金存款 | 475,483.85 | 605,036.43 | 668,381.96 | 679,155.93 | |
| 结算备付金 | 188,443.89 | 169,568.66 | 140,945.30 | 171,865.63 | |
| 其中：客户备付金 | 164,251.34 | 153,782.22 | 128,848.00 | 127,587.28 | |
| 融出资金 | 325,739.04 | 275,933.17 | 279,807.38 | 303,918.11 | |
| 交易性金融资产 | 659,290.27 | 956,227.53 | 942,706.59 | 817,500.23 | |
| 衍生金融资产 | 270.76 | 820.76 | 915.68 | 1,005.54 | |
| 买入返售金融资产 | 578,035.83 | 495,054.91 | 489,463.68 | 679,180.10 | |
| 应收账款 | 34,118.60 | 41,389.74 | 30,603.44 | 31,260.78 | |
| 应收利息 | 35,451.45 | 39,021.42 | 28,220.41 | 27,679.73 | |
| 存出保证金 | 40,576.53 | 41,466.61 | 11,593.81 | 12,148.53 | |
| 可供出售金融资产 | 388,345.41 | 377,723.30 | 185,659.95 | 149,159.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,714.75 | 62,910.75 | 57,495.24 | 65,035.73 | |
| 固定资产 | 16,638.08 | 16,573.78 | 16,646.62 | 15,752.20 | |
| 无形资产 | 25,446.57 | 25,245.54 | 24,709.90 | 25,163.68 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,215.68 | 1,215.68 | 1,215.68 | 1,215.68 | |
| 递延所得税资产 | 11,911.75 | 12,859.97 | 12,012.04 | 12,422.14 | |
| 投资性房地产 | 36,939.68 | 37,207.24 | 37,474.81 | 37,742.38 | |
| 其他资产 | 12,924.38 | 11,309.85 | 17,846.78 | 11,586.74 | |
| 资产总计 | 3,170,030.43 | 3,428,667.49 | 3,181,314.98 | 3,243,379.57 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | 550.00 | -- | 70,000.00 | |
| 拆入资金 | 155,000.00 | 155,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | 307,316.95 | 352,887.02 | 469,905.01 | 603,863.49 | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 346,825.77 | 685,639.20 | 553,235.32 | 601,553.51 | |
| 代理买卖证券款 | 612,273.71 | 699,083.47 | 768,332.75 | 779,067.14 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,706.10 | 41,746.13 | 36,504.31 | 66,824.30 | |
| 应交税费 | 6,914.38 | 7,596.29 | 6,646.79 | 13,215.03 | |
| 应付账款 | 6,062.60 | 36,934.74 | 17,704.55 | 24,198.87 | |
| 应付利息 | 17,955.12 | 14,275.05 | 11,971.20 | 18,949.63 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 729,870.74 | 479,919.13 | 379,946.05 | 379,938.19 | |
| 递延所得税负债 | 239.26 | 9,334.97 | 6,757.73 | 7,599.70 | |
| 预计负债 | 152.69 | 152.69 | 152.69 | 152.69 | |
| 其他负债 | 13,937.60 | 8,717.58 | 10,148.49 | 16,818.68 | |
| 负债合计 | 2,257,974.98 | 2,498,607.75 | 2,278,127.77 | 2,582,181.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 218,900.00 | 218,900.00 | 218,900.00 | 197,000.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 391,114.03 | 391,647.57 | 391,647.57 | 187,296.95 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,945.04 | 15,924.18 | 11,833.39 | 12,010.35 | |
| 盈余公积金金 | 23,639.78 | 18,708.74 | 18,708.74 | 18,708.74 | |
| 未分配利润 | 146,177.25 | 165,550.46 | 146,262.03 | 133,250.13 | |
| 一般风险准备 | 84,404.11 | 73,728.23 | 73,651.82 | 73,585.27 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 861,290.13 | 884,459.18 | 861,003.55 | 621,851.44 | |
| 少数股东权益 | 50,765.32 | 45,600.56 | 42,183.66 | 39,346.90 | |
| 所有者权益合计 | 912,055.45 | 930,059.74 | 903,187.21 | 661,198.33 | |
| 负债及股东权益总计 | 3,170,030.43 | 3,428,667.49 | 3,181,314.98 | 3,243,379.57 | |
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