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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,165.99 | 5,478.22 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 1,993.66 | 2,184.50 | |||
| 应收账款 | 8,418.89 | 9,471.95 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 292.89 | 429.04 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 139.67 | 54.11 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,779.78 | 3,947.48 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 23.31 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 21,814.18 | 21,565.30 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 4,477.00 | 1,731.41 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 13,760.86 | 12,358.85 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,102.08 | 2,792.22 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 18.25 | 18.25 | |||
| 长期待摊费用 | -- | 41.71 | |||
| 递延所得税资产 | 152.35 | 155.99 | |||
| 其他非流动资产 | 120.89 | 134.32 | |||
| 非流动资产合计 | 21,631.43 | 17,232.75 | |||
| 资产总计 | 43,445.61 | 38,798.05 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,723.58 | 16,162.10 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 629.18 | 422.13 | |||
| 应付账款 | 4,752.55 | 5,226.81 | |||
| 预收款项 | 112.61 | 289.98 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 809.02 | 584.77 | |||
| 应交税费 | 434.70 | 428.10 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 85.66 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 425.74 | 309.67 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 23,973.03 | 23,423.55 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,537.00 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | 120.00 | |||
| 非流动负债合计 | 2,537.00 | 120.00 | |||
| 负债合计 | 26,510.03 | 23,543.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 资本公积 | 40.00 | 40.00 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,149.37 | 837.49 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 8,246.21 | 6,877.02 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,935.58 | 15,254.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,935.58 | 15,254.51 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,445.61 | 38,798.05 | |||
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