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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,483.35 | 14,705.09 | 17,322.31 | 13,991.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,159.61 | 16,369.48 | 17,649.95 | 16,402.41 | |
| 应收票据 | 5,486.87 | 3,072.69 | 2,659.85 | 2,100.16 | |
| 应收账款 | 15,672.74 | 13,296.80 | 14,990.11 | 14,302.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,783.36 | 371.89 | 445.66 | 284.36 | |
| 其他应收款(合计) | 164.53 | 45.36 | 62.89 | 271.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 221.03 | |
| 其他应收款 | 164.53 | 45.36 | 62.89 | 50.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,477.41 | 7,264.59 | 8,491.24 | 9,754.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 193.67 | 92.91 | 158.21 | -- | |
| 流动资产合计 | 47,261.93 | 38,849.31 | 44,130.26 | 40,703.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,190.76 | 10,113.29 | 6,998.14 | 6,828.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,680.75 | 3,051.06 | 2,945.77 | 2,234.47 | |
| 在建工程 | 1,680.75 | 3,051.06 | 2,945.77 | 2,234.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,453.86 | 26,019.07 | 26,356.65 | 26,099.54 | |
| 固定资产净额 | 27,453.86 | 26,019.07 | 26,356.65 | 26,099.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,959.50 | 2,643.31 | 2,666.52 | 2,700.32 | |
| 开发支出 | 614.15 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,827.94 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | |
| 长期待摊费用 | 563.16 | 335.42 | 297.30 | 152.88 | |
| 递延所得税资产 | 299.57 | 210.26 | 214.41 | 211.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,589.69 | 42,390.65 | 39,497.04 | 38,246.12 | |
| 资产总计 | 98,851.62 | 81,239.96 | 83,627.30 | 78,949.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,025.87 | 10,431.30 | 12,261.35 | 9,578.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,881.54 | 14,338.55 | 15,022.96 | 14,158.62 | |
| 应付票据 | 7,773.07 | -- | 8,730.79 | 3,621.67 | |
| 应付账款 | 9,108.48 | -- | 6,292.18 | 10,536.95 | |
| 预收款项 | 313.30 | 187.70 | 281.85 | 242.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,053.23 | 765.93 | 582.96 | 496.80 | |
| 应交税费 | 679.56 | 360.06 | 383.95 | 190.63 | |
| 其他应付款(合计) | 12,150.43 | 476.22 | 714.27 | 553.82 | |
| 应付利息 | 94.97 | -- | 52.26 | 15.54 | |
| 应付股利 | 1,281.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,774.30 | 476.22 | 662.01 | 538.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,103.93 | 26,559.75 | 29,247.33 | 25,220.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 长期递延收益 | 11.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12.31 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 负债合计 | 42,116.24 | 26,561.01 | 29,248.59 | 25,221.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 资本公积 | 14,836.08 | 14,836.08 | 14,836.08 | 14,836.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,325.29 | 3,093.62 | 3,093.62 | 3,093.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,208.48 | 20,553.35 | 20,290.94 | 19,648.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,369.85 | 53,483.04 | 53,220.64 | 52,577.70 | |
| 少数股东权益 | 2,365.53 | 1,195.91 | 1,158.06 | 1,149.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,735.38 | 54,678.95 | 54,378.70 | 53,727.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,851.62 | 81,239.96 | 83,627.30 | 78,949.31 | |
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