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| 环球印务(002799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,652.21 | 24,123.15 | 30,514.16 | 25,387.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,962.91 | 30,225.44 | 38,524.78 | 33,422.34 | |
| 应收票据 | 2,317.94 | 2,979.14 | 2,341.68 | 1,598.93 | |
| 应收账款 | 44,644.97 | 27,246.30 | 36,183.10 | 31,823.41 | |
| 应收款项融资 | 3,845.43 | 2,671.39 | 3,234.48 | 3,889.84 | |
| 预付款项 | 27,285.14 | 43,681.40 | 21,562.11 | 16,548.95 | |
| 其他应收款(合计) | 883.78 | 846.20 | 723.84 | 740.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 883.78 | -- | 723.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,550.04 | 5,583.13 | 6,327.28 | 9,436.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,108.96 | 3,319.52 | 2,011.66 | 1,914.92 | |
| 流动资产合计 | 183,288.46 | 110,450.23 | 102,898.31 | 91,340.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,021.71 | 12,459.82 | 12,550.20 | 12,460.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,360.02 | 5,008.79 | 4,386.89 | 5,278.82 | |
| 在建工程 | 9,360.02 | -- | 4,386.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,538.28 | 27,203.61 | 26,983.06 | 25,262.01 | |
| 固定资产净额 | 27,538.28 | -- | 26,983.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 51.39 | 90.69 | 133.11 | 158.58 | |
| 无形资产 | 8,410.76 | 8,527.57 | 8,652.13 | 8,778.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,043.42 | 18,043.42 | 18,043.42 | 18,043.42 | |
| 长期待摊费用 | 506.63 | 574.10 | 642.06 | 710.93 | |
| 递延所得税资产 | 739.67 | 725.14 | 757.10 | 706.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,671.89 | 72,633.13 | 72,147.96 | 71,399.02 | |
| 资产总计 | 259,960.35 | 183,083.36 | 175,046.27 | 162,739.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,558.36 | 33,983.34 | 36,341.72 | 28,757.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,427.72 | 26,274.23 | 24,176.85 | 24,461.30 | |
| 应付票据 | 11,467.79 | 10,075.13 | 11,256.71 | 11,562.50 | |
| 应付账款 | 14,959.93 | 16,199.10 | 12,920.14 | 12,898.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,141.64 | 2,693.09 | 2,596.36 | 2,161.43 | |
| 应交税费 | 752.76 | 1,747.14 | 1,208.97 | 1,016.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,577.05 | 4,070.50 | 6,079.63 | 7,060.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,083.54 | 3,223.54 | 4,143.54 | 4,223.54 | |
| 其他应付款 | 2,493.51 | -- | 1,936.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,996.86 | 3,638.13 | 3,656.91 | 3,497.68 | |
| 其他流动负债 | 1,877.86 | 2,804.35 | 2,729.03 | 1,525.48 | |
| 流动负债合计 | 88,782.63 | 86,631.59 | 80,267.01 | 70,472.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,216.00 | 2,816.00 | 3,366.00 | 4,616.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 44.58 | 68.33 | 5.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,185.75 | 2,860.58 | 3,434.33 | 4,621.21 | |
| 负债合计 | 91,968.37 | 89,492.17 | 83,701.34 | 75,094.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,004.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 71,468.77 | 4,519.51 | 4,519.51 | 4,519.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,469.84 | 4,205.66 | 4,205.66 | 4,205.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,309.57 | 50,214.23 | 47,935.97 | 44,654.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,252.18 | 84,139.40 | 81,861.13 | 78,580.04 | |
| 少数股东权益 | 9,739.80 | 9,451.80 | 9,483.80 | 9,065.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,991.98 | 93,591.19 | 91,344.94 | 87,645.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,960.35 | 183,083.36 | 175,046.27 | 162,739.47 | |
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