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富森美(002818) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,081.24 | 33,250.47 | 22,626.59 | 120,867.70 | |
交易性金融资产 | 121,870.86 | 154,209.23 | 161,590.15 | 59,714.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,585.19 | 1,612.02 | 1,671.45 | 2,585.45 | |
应收票据 | 14.25 | -- | 71.25 | 75.00 | |
应收账款 | 1,570.94 | 1,612.02 | 1,600.20 | 2,510.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,326.36 | 1,002.41 | 957.37 | 802.11 | |
其他应收款(合计) | 3,541.45 | 3,894.57 | 3,777.11 | 4,456.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,541.45 | -- | 3,777.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,232.91 | 18,300.36 | 18,692.55 | 18,245.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 3,267.99 | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 81,004.15 | 41,164.39 | 26,403.63 | 21,576.99 | |
流动资产合计 | 289,697.01 | 258,297.56 | 236,605.06 | 228,947.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 38,874.69 | -- | -- | 20,000.00 | |
投资性房地产 | 178,414.51 | 181,505.26 | 185,424.42 | 188,736.00 | |
在建工程(合计) | 5,312.40 | 4,947.57 | 4,394.51 | 4,634.48 | |
在建工程 | 5,312.40 | -- | 4,394.51 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,132.52 | 22,209.99 | 23,371.66 | 24,241.85 | |
固定资产净额 | 21,132.52 | -- | 23,371.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 131,515.73 | 132,469.49 | 133,443.10 | 134,454.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 92.77 | 101.90 | 109.14 | 110.12 | |
递延所得税资产 | 803.39 | 934.31 | 869.99 | 1,179.60 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 377,713.01 | 378,788.09 | 380,242.97 | 373,356.27 | |
资产总计 | 667,410.02 | 637,085.65 | 616,848.03 | 602,303.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,842.82 | 2,656.78 | 2,815.22 | 3,109.28 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,842.82 | 2,656.78 | 2,815.22 | 3,109.28 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,451.24 | 2,461.50 | 2,044.45 | 1,607.98 | |
应交税费 | 7,385.49 | 8,395.18 | 5,398.96 | 10,668.78 | |
其他应付款(合计) | 45,314.68 | 46,450.53 | 47,231.61 | 48,137.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 45,314.68 | -- | 47,231.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 91,369.95 | 89,985.12 | 85,561.73 | 90,149.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,173.89 | 104.93 | 108.07 | 126.73 | |
长期递延收益 | 580.21 | 593.27 | 606.33 | 619.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,054.11 | 998.20 | 1,014.40 | 1,046.11 | |
负债合计 | 93,424.06 | 90,983.32 | 86,576.13 | 91,196.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,173.93 | 75,637.73 | 75,649.49 | 75,649.49 | |
资本公积 | 75,151.63 | 81,787.14 | 81,798.16 | 81,694.50 | |
减:库存股 | 2,553.83 | 8,803.06 | 6,128.54 | 8,201.79 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,946.75 | 28,384.27 | 27,501.30 | 26,769.54 | |
一般风险准备 | 810.27 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 379,298.38 | 354,014.49 | 336,295.31 | 333,218.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 557,827.14 | 531,020.56 | 515,115.73 | 509,130.45 | |
少数股东权益 | 16,158.82 | 15,081.77 | 15,156.18 | 1,977.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 573,985.95 | 546,102.33 | 530,271.90 | 511,107.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,410.02 | 637,085.65 | 616,848.03 | 602,303.71 |
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