富森美

- 002818

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富森美(002818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,226.5971,067.9333,904.28157,793.05121,555.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,173.302,179.20888.814,789.223,345.79
经营活动现金流入小计115,399.9073,247.1334,793.09162,582.27124,901.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,991.954,243.661,873.8224,463.866,369.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,011.085,067.593,285.468,941.727,081.21
支付的各项税费23,724.9718,466.377,081.4134,170.2929,874.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,498.867,221.491,471.274,849.174,262.78
经营活动现金流出小计45,226.8534,999.1113,711.9672,425.0547,588.00
经营活动产生的现金流量净额70,173.0438,248.0221,081.1390,157.2277,313.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金233,500.00154,000.0093,000.00131,000.00131,000.00
取得投资收益所收到的现金3,393.381,712.66678.772,005.352,005.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金454.76334.76134.76354.00--
投资活动现金流入小计237,348.15156,047.4293,813.53133,359.43133,005.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,901.916,687.775,439.3946,021.1360,730.05
投资所支付的现金209,900.00174,900.0093,000.00171,000.0071,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额232.85--------
支付的其他与投资活动有关的现金120.00120.00120.003,600.932,917.43
投资活动现金流出小计219,154.76181,707.7798,559.39220,622.06134,647.49
投资活动产生的现金流量净额18,193.39-25,660.34-4,745.86-87,262.63-1,642.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,410.557,508.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------7,410.557,508.43
偿还债务支付的现金1,400.001,400.001,400.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,090.8923,935.081,800.1146,927.6826,473.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,490.8925,335.083,200.1146,927.6826,473.81
筹资活动产生的现金流量净额-25,490.89-25,335.08-3,200.11-39,517.13-18,965.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额62,875.54-12,747.4113,135.15-36,622.5356,705.69
加:期初现金及现金等价物余额62,044.1062,044.1062,044.1098,666.6498,666.64
六、期末现金及现金等价物余额124,919.6449,296.7075,179.2662,044.10155,372.33
附注
净利润--40,465.56--73,516.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--224.72--207.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,839.88--22,359.69--
无形资产摊销--1,508.77--3,074.22--
长期待摊费用摊销--12.08--18.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27.98--109.30--
投资损失---2,024.69---1,735.38--
递延所得税资产减少--180.62---521.96--
递延所得税负债增加--11.71--91.89--
存货的减少---137.90---16,139.56--
经营性应收项目的减少---2,012.39---596.45--
经营性应付项目的增加---11,461.35--8,810.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--613.03--961.23--
经营活动产生现金流量净额--38,248.02--90,157.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,296.70--62,044.10--
现金的期初余额--62,044.10--98,666.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,747.41---36,622.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶