富森美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富森美(002818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,267.50155,242.26112,226.5971,067.9333,904.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金676.114,907.443,173.302,179.20888.81
经营活动现金流入小计26,943.61160,149.69115,399.9073,247.1334,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,703.7415,340.068,991.954,243.661,873.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,538.909,105.617,011.085,067.593,285.46
支付的各项税费3,998.6432,495.6723,724.9718,466.377,081.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,662.8021,843.665,498.867,221.491,471.27
经营活动现金流出小计15,904.0978,785.0045,226.8534,999.1113,711.96
经营活动产生的现金流量净额11,039.5381,364.7070,173.0438,248.0221,081.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,969.07289,497.94233,500.00154,000.0093,000.00
取得投资收益所收到的现金1,384.754,685.943,393.381,712.66678.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--403.00454.76334.76134.76
投资活动现金流入小计105,353.82294,586.88237,348.15156,047.4293,813.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,701.4012,090.588,901.916,687.775,439.39
投资所支付的现金78,000.00294,900.00209,900.00174,900.0093,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--232.85232.85----
支付的其他与投资活动有关的现金--138.00120.00120.00120.00
投资活动现金流出小计81,701.40307,361.42219,154.76181,707.7798,559.39
投资活动产生的现金流量净额23,652.42-12,774.5518,193.39-25,660.34-4,745.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,700.001,400.001,400.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.2539,263.1124,090.8923,935.081,800.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,225.26257.86------
筹资活动现金流出小计3,237.5241,220.9725,490.8925,335.083,200.11
筹资活动产生的现金流量净额-3,237.52-41,220.97-25,490.89-25,335.08-3,200.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额31,454.4327,369.1762,875.54-12,747.4113,135.15
加:期初现金及现金等价物余额89,413.2862,044.1062,044.1062,044.1062,044.10
六、期末现金及现金等价物余额120,867.7089,413.28124,919.6449,296.7075,179.26
附注
净利润--80,159.88--40,465.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.80--224.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,815.05--10,839.88--
无形资产摊销--3,031.00--1,508.77--
长期待摊费用摊销--26.39--12.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.10--27.98--
投资损失---4,884.33---2,024.69--
递延所得税资产减少--71.48--180.62--
递延所得税负债增加--23.01--11.71--
存货的减少---314.75---137.90--
经营性应收项目的减少---5,848.84---2,012.39--
经营性应付项目的增加---13,807.93---11,461.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--974.80--613.03--
经营活动产生现金流量净额--81,364.70--38,248.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,413.28--49,296.70--
现金的期初余额--62,044.10--62,044.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,369.17---12,747.41--
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