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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,215.60 | 61,220.70 | 26,267.50 | 155,242.26 | 112,226.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,302.51 | 2,425.29 | 676.11 | 4,907.44 | 3,173.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,518.11 | 63,645.99 | 26,943.61 | 160,149.69 | 115,399.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,360.08 | 5,929.35 | 2,703.74 | 15,340.06 | 8,991.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,744.77 | 5,569.93 | 3,538.90 | 9,105.61 | 7,011.08 |
| 支付的各项税费 | 19,131.11 | 14,880.56 | 3,998.64 | 32,495.67 | 23,724.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,120.74 | 11,386.13 | 5,662.80 | 21,843.66 | 5,498.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,356.70 | 37,765.98 | 15,904.09 | 78,785.00 | 45,226.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,161.41 | 25,880.01 | 11,039.53 | 81,364.70 | 70,173.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,889.66 | 182,402.06 | 103,969.07 | 289,497.94 | 233,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,125.70 | 2,123.55 | 1,384.75 | 4,685.94 | 3,393.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 403.00 | 454.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 255,019.25 | 184,526.31 | 105,353.82 | 294,586.88 | 237,348.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,051.16 | 4,429.69 | 3,701.40 | 12,090.58 | 8,901.91 |
| 投资所支付的现金 | 336,278.71 | 270,630.14 | 78,000.00 | 294,900.00 | 209,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 232.85 | 232.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 138.00 | 120.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 341,329.86 | 275,059.83 | 81,701.40 | 307,361.42 | 219,154.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,310.61 | -90,533.52 | 23,652.42 | -12,774.55 | 18,193.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,120.00 | 13,120.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,120.00 | 13,120.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,120.00 | 13,120.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | 1,700.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,339.61 | 11,327.91 | 12.25 | 39,263.11 | 24,090.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,094.00 | 3,225.26 | 3,225.26 | 257.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,133.61 | 15,253.17 | 3,237.52 | 41,220.97 | 25,490.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,013.61 | -2,133.17 | -3,237.52 | -41,220.97 | -25,490.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,162.81 | -66,786.68 | 31,454.43 | 27,369.17 | 62,875.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,413.28 | 89,413.28 | 89,413.28 | 62,044.10 | 62,044.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,250.47 | 22,626.59 | 120,867.70 | 89,413.28 | 124,919.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,030.60 | -- | 80,159.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 135.01 | -- | 61.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,689.11 | -- | 21,815.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,515.42 | -- | 3,031.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.54 | -- | 26.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.53 | -- | 56.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,392.11 | -- | -4,884.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 232.07 | -- | 71.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.83 | -- | 23.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 97.66 | -- | -314.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,338.04 | -- | -5,848.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,406.56 | -- | -13,807.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 284.55 | -- | 974.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,880.01 | -- | 81,364.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,626.59 | -- | 89,413.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,413.28 | -- | 62,044.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,786.68 | -- | 27,369.17 | -- |
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