富森美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富森美(002818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,215.6061,220.7026,267.50155,242.26112,226.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,302.512,425.29676.114,907.443,173.30
经营活动现金流入小计101,518.1163,645.9926,943.61160,149.69115,399.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,360.085,929.352,703.7415,340.068,991.95
支付给职工以及为职工支付的现金7,744.775,569.933,538.909,105.617,011.08
支付的各项税费19,131.1114,880.563,998.6432,495.6723,724.97
支付的其他与经营活动有关的现金31,120.7411,386.135,662.8021,843.665,498.86
经营活动现金流出小计67,356.7037,765.9815,904.0978,785.0045,226.85
经营活动产生的现金流量净额34,161.4125,880.0111,039.5381,364.7070,173.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,889.66182,402.06103,969.07289,497.94233,500.00
取得投资收益所收到的现金3,125.702,123.551,384.754,685.943,393.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.900.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------403.00454.76
投资活动现金流入小计255,019.25184,526.31105,353.82294,586.88237,348.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,051.164,429.693,701.4012,090.588,901.91
投资所支付的现金336,278.71270,630.1478,000.00294,900.00209,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------232.85232.85
支付的其他与投资活动有关的现金------138.00120.00
投资活动现金流出小计341,329.86275,059.8381,701.40307,361.42219,154.76
投资活动产生的现金流量净额-86,310.61-90,533.5223,652.42-12,774.5518,193.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,120.0013,120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,120.0013,120.00------
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,120.0013,120.00------
偿还债务支付的现金700.00700.00--1,700.001,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,339.6111,327.9112.2539,263.1124,090.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,094.003,225.263,225.26257.86--
筹资活动现金流出小计18,133.6115,253.173,237.5241,220.9725,490.89
筹资活动产生的现金流量净额-4,013.61-2,133.17-3,237.52-41,220.97-25,490.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-56,162.81-66,786.6831,454.4327,369.1762,875.54
加:期初现金及现金等价物余额89,413.2889,413.2889,413.2862,044.1062,044.10
六、期末现金及现金等价物余额33,250.4722,626.59120,867.7089,413.28124,919.64
附注
净利润--31,030.60--80,159.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--135.01--61.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,689.11--21,815.05--
无形资产摊销--1,515.42--3,031.00--
长期待摊费用摊销--17.54--26.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05------
固定资产报废损失------1.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21.53--56.10--
投资损失---2,392.11---4,884.33--
递延所得税资产减少--232.07--71.48--
递延所得税负债增加---6.83--23.01--
存货的减少--97.66---314.75--
经营性应收项目的减少---7,338.04---5,848.84--
经营性应付项目的增加---8,406.56---13,807.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--284.55--974.80--
经营活动产生现金流量净额--25,880.01--81,364.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,626.59--89,413.28--
现金的期初余额--89,413.28--62,044.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---66,786.68--27,369.17--
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