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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,987.70 | 67,021.42 | 38,063.76 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,204.40 | 10,463.16 | 7,749.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 111,192.09 | 77,484.58 | 45,812.88 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,377.78 | 4,991.30 | 2,837.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,912.98 | 5,372.35 | 3,826.94 | ||
| 支付的各项税费 | 18,256.71 | 11,580.92 | 9,784.64 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,200.09 | 6,242.65 | 4,400.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,747.57 | 28,187.22 | 20,849.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,444.52 | 49,297.35 | 24,963.15 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,832.30 | 34,691.95 | 28,594.77 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,832.30 | 53,691.95 | 47,594.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,832.30 | -34,691.95 | -28,594.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,488.00 | 8,166.00 | 5,244.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,551.66 | 8,143.19 | 6,540.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 41,039.66 | 16,309.19 | 11,784.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,039.66 | 7,690.81 | 12,215.02 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,572.56 | 22,296.21 | 8,583.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,577.56 | 34,577.56 | 34,577.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,150.12 | 56,873.77 | 43,160.96 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,267.15 | -- | 20,456.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 20.31 | -- | 33.24 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,169.31 | -- | 5,773.65 | ||
| 无形资产摊销 | 2,982.48 | -- | 1,491.16 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 556.61 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,526.19 | -- | 1,882.73 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -230.11 | -- | -178.93 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 369.28 | -- | -1,063.69 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,783.30 | -- | -3,431.15 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,444.52 | -- | 24,963.15 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 47,150.12 | -- | 43,160.96 | ||
| 现金的期初余额 | 34,577.56 | -- | 34,577.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,572.56 | -- | 8,583.40 | ||
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