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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,861.70 | 89,293.57 | 59,734.08 | 27,539.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,623.57 | 5,380.48 | 3,766.15 | 1,078.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,485.26 | 94,674.06 | 63,500.23 | 28,617.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,448.88 | 6,325.13 | 4,134.48 | 1,244.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,472.61 | 5,910.94 | 4,437.44 | 2,975.29 | |
| 支付的各项税费 | 23,042.89 | 16,418.99 | 13,676.90 | 6,024.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,655.84 | 2,817.60 | 1,868.32 | 875.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,620.21 | 31,472.66 | 24,117.14 | 11,120.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,865.05 | 63,201.39 | 39,383.09 | 17,497.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.77 | 183.77 | 183.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,089.64 | 39,097.49 | 32,075.82 | 19,170.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,097.60 | 39,105.45 | 32,083.78 | 19,170.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,913.83 | -38,921.69 | -31,900.01 | -19,170.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,666.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,666.42 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,332.00 | 32,866.00 | 32,244.00 | 1,622.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,803.31 | 2,373.95 | 1,802.54 | 1,035.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,968.31 | 35,239.95 | 34,046.54 | 2,657.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,698.11 | -35,239.95 | -34,046.54 | -2,657.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,649.33 | -10,960.24 | -26,563.46 | -4,331.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,150.12 | 47,150.12 | 47,150.12 | 47,150.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,799.45 | 36,189.88 | 20,586.66 | 42,819.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,597.13 | -- | 28,903.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.40 | -- | 87.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,814.17 | -- | 11,328.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,984.21 | -- | 1,491.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.99 | -- | 38.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,815.88 | -- | 1,802.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.28 | -- | 145.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101.95 | -- | -680.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 305.94 | -- | -3,734.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,865.05 | -- | 39,383.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,799.45 | -- | 20,586.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,150.12 | -- | 47,150.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,649.33 | -- | -26,563.46 | -- | |
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