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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,210.47 | 118,801.56 | 77,336.76 | 40,849.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.68 | 13,940.61 | 2,622.55 | 1,981.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,319.16 | 132,742.16 | 79,959.31 | 42,830.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,141.03 | 24,559.59 | 18,040.36 | 9,206.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.73 | 10,299.24 | 7,742.39 | 5,315.27 | |
| 支付的各项税费 | 33,250.48 | 21,950.40 | 16,774.78 | 5,214.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,445.79 | 2,251.35 | 2,093.65 | 7,222.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,406.04 | 59,060.57 | 44,651.19 | 26,958.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,913.11 | 73,681.59 | 35,308.12 | 15,872.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391,672.23 | 312,666.40 | 235,985.82 | 121,448.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,916.04 | 7,388.61 | 5,686.89 | 533.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.37 | 34.13 | 34.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,625.64 | 320,089.14 | 241,706.85 | 121,982.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,284.78 | 18,170.08 | 14,139.61 | 7,007.09 | |
| 投资所支付的现金 | 396,727.38 | 323,727.13 | 204,128.58 | 157,000.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,012.16 | 341,897.21 | 218,268.19 | 164,007.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,386.51 | -21,808.07 | 23,438.66 | -42,025.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,433.43 | 81,397.82 | 50,991.54 | 93.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 561.94 | 561.94 | 80.28 | 79.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,433.43 | 82,397.82 | 51,991.54 | 93.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,433.43 | -81,397.82 | -51,991.54 | -93.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,906.83 | -29,524.29 | 6,755.24 | -26,246.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,450.40 | 46,450.40 | 46,450.40 | 46,450.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,543.57 | 16,926.11 | 53,205.64 | 20,203.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,599.85 | -- | 44,312.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 417.68 | -- | 372.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,475.81 | -- | 7,716.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,353.12 | -- | 1,676.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.16 | -- | 425.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,062.54 | -- | 4,589.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.92 | -- | 16.06 | -- | |
| 投资损失 | -11,368.42 | -- | -9,211.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,580.71 | -- | -1,504.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,075.86 | -- | -25.50 | -- | |
| 存货的减少 | -8,676.65 | -- | -4,502.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,495.72 | -- | -1,571.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,472.50 | -- | -6,985.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,913.11 | -- | 35,308.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,543.57 | -- | 53,205.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,450.40 | -- | 46,450.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,906.83 | -- | 6,755.24 | -- | |
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