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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,793.05 | 121,555.33 | 82,761.65 | 36,694.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,789.22 | 3,345.79 | 2,041.60 | 917.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,582.27 | 124,901.12 | 84,803.24 | 37,612.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,463.86 | 6,369.48 | 3,766.72 | 1,781.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,941.72 | 7,081.21 | 5,497.99 | 3,749.12 | |
| 支付的各项税费 | 34,170.29 | 29,874.52 | 23,990.11 | 15,810.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,849.17 | 4,262.78 | 3,295.26 | 1,559.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,425.05 | 47,588.00 | 36,550.07 | 22,900.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,157.22 | 77,313.13 | 48,253.18 | 14,711.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,000.00 | 131,000.00 | 71,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,005.35 | 2,005.35 | 1,014.62 | 877.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 354.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,359.43 | 133,005.43 | 72,014.70 | 60,878.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,021.13 | 60,730.05 | 57,594.66 | 56,237.39 | |
| 投资所支付的现金 | 171,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.93 | 2,917.43 | 2,917.43 | 2,917.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,622.06 | 134,647.49 | 131,512.09 | 73,154.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,262.63 | -1,642.05 | -59,497.39 | -12,276.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,410.55 | 7,508.43 | 7,508.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,410.55 | 7,508.43 | 7,508.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,927.68 | 26,473.81 | 26,454.50 | 26.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,927.68 | 26,473.81 | 26,454.50 | 26.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,517.13 | -18,965.38 | -18,946.07 | -26.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,622.53 | 56,705.69 | -30,190.28 | 2,408.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,666.64 | 98,666.64 | 98,666.64 | 98,666.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,044.10 | 155,372.33 | 68,476.36 | 101,074.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,516.32 | -- | 39,116.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,359.69 | -- | 11,013.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,074.22 | -- | 1,521.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.43 | -- | 7.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109.30 | -- | 54.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,735.38 | -- | -1,069.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.96 | -- | -674.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 91.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,139.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -596.45 | -- | -9,050.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,810.81 | -- | 6,999.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 961.23 | -- | 234.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,157.22 | -- | 48,253.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,044.10 | -- | 68,476.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,666.64 | -- | 98,666.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,622.53 | -- | -30,190.28 | -- | |
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