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| 富森美(002818) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,881.38 | 116,142.45 | 80,961.01 | 39,781.80 | |
| 收到的税费返还 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,899.97 | 42,792.28 | 31,852.34 | 4,621.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,793.79 | 158,947.17 | 112,825.79 | 44,403.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,775.46 | 19,272.51 | 14,686.97 | 7,174.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,448.38 | 10,298.67 | 7,660.57 | 5,094.08 | |
| 支付的各项税费 | 31,253.51 | 24,289.94 | 19,113.67 | 6,374.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,068.07 | 9,074.67 | 5,054.03 | 4,802.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,545.42 | 62,935.80 | 46,515.24 | 23,445.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,248.38 | 96,011.37 | 66,310.55 | 20,957.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353,211.99 | 284,246.50 | 228,296.50 | 106,796.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,466.54 | 3,903.07 | 2,610.89 | 1,249.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.37 | 7.47 | 0.70 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358,685.90 | 288,157.04 | 230,908.09 | 108,046.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,933.51 | 23,624.43 | 16,661.25 | 6,441.36 | |
| 投资所支付的现金 | 332,148.90 | 256,650.80 | 218,680.80 | 127,044.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,097.78 | 280,275.23 | 235,342.06 | 133,485.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,411.88 | 7,881.81 | -4,433.97 | -25,438.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.55 | 133.55 | 133.55 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,133.55 | 1,133.55 | 1,133.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,906.45 | 89,891.60 | 59,941.50 | 53.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,906.45 | 90,891.60 | 60,941.50 | 53.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,772.89 | -89,758.05 | -59,807.95 | -53.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,063.60 | 14,135.13 | 2,068.63 | -4,534.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,386.80 | 27,386.80 | 27,386.80 | 27,386.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,450.40 | 41,521.93 | 29,455.43 | 22,852.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,441.34 | -- | 47,929.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181.20 | -- | 304.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,188.51 | -- | 8,414.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,319.56 | -- | 1,642.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.60 | -- | 113.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.07 | -- | 1.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 589.70 | -- | -869.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.43 | -- | 25.42 | -- | |
| 投资损失 | -7,899.62 | -- | -6,323.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.80 | -- | -150.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.93 | -- | 1.94 | -- | |
| 存货的减少 | -10,416.14 | -- | -4,698.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,384.70 | -- | 24,639.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,643.03 | -- | -4,720.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,248.38 | -- | 66,310.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,450.40 | -- | 29,455.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,386.80 | -- | 27,386.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,063.60 | -- | 2,068.63 | -- | |
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