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华统股份(002840) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,916.89 | 11,166.58 | 10,419.11 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 2,132.44 | -- | 3,243.55 | ||
应收票据 | 267.00 | -- | -- | ||
应收账款 | 1,865.44 | 2,558.60 | 3,243.55 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 851.04 | 1,213.49 | 863.92 | ||
其他应收款(合计) | 1,335.42 | -- | 1,457.69 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,335.42 | 1,400.05 | 1,457.69 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 13,691.91 | 16,333.12 | 16,401.99 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 12,262.39 | 10,952.67 | 9,961.76 | ||
流动资产合计 | 45,190.08 | 43,624.51 | 42,348.02 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 228.19 | 228.19 | 228.19 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 9,229.58 | 3,427.58 | 3,477.76 | ||
在建工程(合计) | 5,056.00 | -- | 2,516.79 | ||
在建工程 | 5,056.00 | 3,896.95 | 2,516.79 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 63,071.61 | -- | 69,574.49 | ||
固定资产净额 | 63,071.61 | 69,182.34 | 69,574.49 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | 224.49 | 263.18 | 209.33 | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 17,589.51 | 18,352.01 | 18,454.61 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 308.94 | 308.94 | 308.94 | ||
长期待摊费用 | 231.30 | 233.30 | 252.75 | ||
递延所得税资产 | 4.44 | 2.37 | 7.93 | ||
其他非流动资产 | 139.36 | 139.36 | 139.36 | ||
非流动资产合计 | 96,083.43 | 96,034.23 | 95,170.16 | ||
资产总计 | 141,273.51 | 139,658.74 | 137,518.18 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,730.00 | 22,619.46 | 24,629.46 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 7,398.34 | -- | 6,492.69 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 7,398.34 | 6,697.61 | 6,492.69 | ||
预收款项 | 3,494.08 | 3,398.64 | 2,139.95 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,205.89 | 1,123.29 | 1,030.73 | ||
应交税费 | 673.82 | 524.29 | 295.96 | ||
其他应付款(合计) | 3,988.89 | -- | 3,810.56 | ||
应付利息 | 53.58 | 50.57 | 58.98 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 3,935.31 | 3,814.18 | 3,751.58 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,285.00 | 5,950.00 | 6,450.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 43,776.02 | 44,178.03 | 44,849.35 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,550.86 | 11,350.00 | 10,850.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 4,096.54 | 1,990.89 | 2,025.33 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 12,647.41 | 13,340.89 | 12,875.33 | ||
负债合计 | 56,423.42 | 57,518.92 | 57,724.68 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,400.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | ||
资本公积 | 30,327.03 | 30,327.03 | 30,327.03 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,029.31 | 2,244.28 | 2,244.28 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 34,105.63 | 32,090.45 | 29,505.72 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 80,861.97 | 78,061.75 | 75,477.03 | ||
少数股东权益 | 3,988.13 | 4,078.07 | 4,316.47 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,850.09 | 82,139.82 | 79,793.50 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,273.51 | 139,658.74 | 137,518.18 |
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