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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,620.17 | 864,253.94 | 663,871.63 | 450,387.60 | 206,304.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.27 | 118.64 | 118.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,761.77 | 29,308.43 | 31,688.16 | 26,085.81 | 14,583.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,381.94 | 893,570.64 | 695,678.43 | 476,592.05 | 220,888.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,486.85 | 775,142.90 | 622,771.01 | 414,056.81 | 179,777.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,368.11 | 47,600.60 | 35,827.97 | 24,145.62 | 10,966.28 |
| 支付的各项税费 | 1,851.80 | 3,307.23 | 2,987.00 | 2,517.79 | 1,902.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.29 | 14,915.30 | 14,317.50 | 10,077.73 | 7,249.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,345.05 | 840,966.02 | 675,903.49 | 450,797.94 | 199,895.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,036.89 | 52,604.61 | 19,774.94 | 25,794.11 | 20,992.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.40 | 1,745.57 | 153.53 | 133.07 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 201.40 | 1,745.59 | 153.55 | 133.08 | 0.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,649.53 | 109,569.35 | 76,341.76 | 57,310.40 | 31,464.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,470.00 | -- | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,825.00 | 1,555.00 | 750.00 | 750.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,649.53 | 112,864.35 | 77,896.86 | 58,560.50 | 32,214.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,448.13 | -111,118.76 | -77,743.31 | -58,427.42 | -32,214.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 24,445.96 | 23,599.09 | 23,599.09 | 23,599.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 18,030.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,275.88 | 320,022.42 | 232,617.01 | 193,152.86 | 74,405.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 54,553.90 | 12,835.00 | 7,825.00 | 3,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,275.88 | 399,022.28 | 269,051.10 | 224,576.95 | 101,104.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,013.21 | 263,231.23 | 174,118.23 | 146,586.32 | 54,958.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,419.85 | 19,863.65 | 15,534.87 | 11,568.81 | 4,662.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.48 | 3,379.10 | 1,120.47 | 1,120.47 | 386.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,139.08 | 94,821.53 | 58,604.38 | 57,498.43 | 47,938.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,572.14 | 377,916.40 | 248,257.48 | 215,653.56 | 107,559.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,703.74 | 21,105.88 | 20,793.62 | 8,923.39 | -6,454.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,292.50 | -37,408.27 | -37,174.75 | -23,709.93 | -17,675.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,773.63 | 90,181.90 | 90,181.90 | 90,181.90 | 90,181.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,066.13 | 52,773.63 | 53,007.14 | 66,471.97 | 72,506.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,037.99 | -- | -39,959.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,052.27 | -- | 13,912.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,893.92 | -- | 20,201.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 765.43 | -- | 461.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 670.26 | -- | 385.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179.31 | -- | 0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,274.82 | -- | 2,098.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,051.01 | -- | 10,029.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.14 | -- | -2.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.23 | -- | 2.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -722.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,999.39 | -- | 9,066.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,958.51 | -- | -3,179.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,332.54 | -- | 10,152.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,384.62 | -- | 1,822.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,604.61 | -- | 25,794.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,773.63 | -- | 66,471.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,181.90 | -- | 90,181.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,408.27 | -- | -23,709.93 | -- |
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