华统股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华统股份(002840) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,124.45229,026.24824,106.05581,610.42444,677.03
收到的税费返还186.54--84.5931.3331.33
收到的其他与经营活动有关的现金12,436.853,496.709,973.897,926.864,955.98
经营活动现金流入小计446,747.83232,522.95834,164.54589,568.62449,664.33
购买商品、接受劳务支付的现金408,986.45213,237.48794,659.34571,047.76438,026.26
支付给职工以及为职工支付的现金7,672.763,717.2117,009.5414,352.369,821.91
支付的各项税费1,295.86923.151,894.161,983.571,786.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,600.202,722.177,839.037,481.804,337.14
经营活动现金流出小计423,555.28220,600.01821,402.07594,865.49453,971.43
经营活动产生的现金流量净额23,192.5511,922.9312,762.46-5,296.87-4,307.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92.54--------
取得投资收益所收到的现金5.71--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,942.5210.415,077.635,038.394,885.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额450.00333.70------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,669.62----
投资活动现金流入小计7,490.77344.116,747.255,038.394,885.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,279.9713,401.8457,055.9634,070.9519,583.77
投资所支付的现金28,492.541,960.006,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,593.552,639.052,639.05
支付的其他与投资活动有关的现金116.28--2,145.134,900.001,300.00
投资活动现金流出小计69,888.7915,361.8468,094.6541,610.0023,522.82
投资活动产生的现金流量净额-62,398.02-15,017.74-61,347.40-36,571.61-18,637.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,476.1411,520.008,998.008,289.848,166.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,220.0011,520.002,474.401,766.241,642.77
取得借款收到的现金128,313.3949,307.2089,680.0059,180.0030,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,800.00--------
筹资活动现金流入小计154,589.5360,827.2098,678.0067,469.8438,366.37
偿还债务支付的现金64,960.0020,000.0042,356.8628,266.8615,266.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,501.681,170.073,458.752,221.201,765.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,660.9956.99496.15496.15496.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,389.55--2,080.461,164.011,164.01
筹资活动现金流出小计70,851.2321,170.0747,896.0731,652.0618,196.39
筹资活动产生的现金流量净额83,738.3039,657.1350,781.9335,817.7820,169.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.09-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额44,532.8336,562.322,196.91-6,050.70-2,774.13
加:期初现金及现金等价物余额34,626.1634,626.1632,429.2532,429.2532,429.25
六、期末现金及现金等价物余额79,158.9971,188.4834,626.1626,378.5429,655.11
附注
净利润9,493.41--16,237.44--9,443.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备94.16---69.91---188.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,834.59--9,462.41--4,462.18
无形资产摊销314.81--551.25--258.53
长期待摊费用摊销219.74--407.57--330.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.24---367.43---377.57
固定资产报废损失28.06--85.11--26.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,887.39--2,314.02--975.80
投资损失-5.71--64.13----
递延所得税资产减少3.11---1.54---10.81
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,776.81---19,188.66---17,205.56
经营性应收项目的减少1,937.88---9,136.01---3,869.63
经营性应付项目的增加-1,183.75--6,565.99---97.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,820.30--5,838.11--1,946.04
经营活动产生现金流量净额23,192.55--12,762.46---4,307.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,158.99--34,626.16--29,655.11
现金的期初余额34,626.16--32,429.25--32,429.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额44,532.83--2,196.91---2,774.13
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