华统股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华统股份(002840) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,830.50434,124.45229,026.24824,106.05581,610.42
收到的税费返还176.94186.54--84.5931.33
收到的其他与经营活动有关的现金14,229.2212,436.853,496.709,973.897,926.86
经营活动现金流入小计670,236.66446,747.83232,522.95834,164.54589,568.62
购买商品、接受劳务支付的现金618,123.87408,986.45213,237.48794,659.34571,047.76
支付给职工以及为职工支付的现金11,927.477,672.763,717.2117,009.5414,352.36
支付的各项税费1,448.011,295.86923.151,894.161,983.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,939.835,600.202,722.177,839.037,481.80
经营活动现金流出小计638,439.17423,555.28220,600.01821,402.07594,865.49
经营活动产生的现金流量净额31,797.4923,192.5511,922.9312,762.46-5,296.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,092.5492.54------
取得投资收益所收到的现金189.775.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,102.086,942.5210.415,077.635,038.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额450.00450.00333.70----
收到的其他与投资活动有关的现金370.29----1,669.62--
投资活动现金流入小计29,204.687,490.77344.116,747.255,038.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,741.2941,279.9713,401.8457,055.9634,070.95
投资所支付的现金35,792.5428,492.541,960.006,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,593.552,639.05
支付的其他与投资活动有关的现金116.28116.28--2,145.134,900.00
投资活动现金流出小计123,650.1169,888.7915,361.8468,094.6541,610.00
投资活动产生的现金流量净额-94,445.43-62,398.02-15,017.74-61,347.40-36,571.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,655.9213,476.1411,520.008,998.008,289.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,399.7812,220.0011,520.002,474.401,766.24
取得借款收到的现金147,277.49128,313.3949,307.2089,680.0059,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,800.0012,800.00------
筹资活动现金流入小计195,733.41154,589.5360,827.2098,678.0067,469.84
偿还债务支付的现金72,626.7464,960.0020,000.0042,356.8628,266.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,598.114,501.681,170.073,458.752,221.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,748.891,660.9956.99496.15496.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,389.551,389.55--2,080.461,164.01
筹资活动现金流出小计79,614.4070,851.2321,170.0747,896.0731,652.06
筹资活动产生的现金流量净额116,119.0183,738.3039,657.1350,781.9335,817.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.09-0.00
五、现金及现金等价物净增加额53,471.0744,532.8336,562.322,196.91-6,050.70
加:期初现金及现金等价物余额34,626.1634,626.1634,626.1632,429.2532,429.25
六、期末现金及现金等价物余额88,097.2379,158.9971,188.4834,626.1626,378.54
附注
净利润--9,493.41--16,237.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94.16---69.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,834.59--9,462.41--
无形资产摊销--314.81--551.25--
长期待摊费用摊销--219.74--407.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.24---367.43--
固定资产报废损失--28.06--85.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,887.39--2,314.02--
投资损失---5.71--64.13--
递延所得税资产减少--3.11---1.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,776.81---19,188.66--
经营性应收项目的减少--1,937.88---9,136.01--
经营性应付项目的增加---1,183.75--6,565.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,820.30--5,838.11--
经营活动产生现金流量净额--23,192.55--12,762.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,158.99--34,626.16--
现金的期初余额--34,626.16--32,429.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,532.83--2,196.91--
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