华统股份

- 002840

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华统股份(002840) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金581,610.42444,677.03145,049.42560,983.71403,370.96
收到的税费返还31.3331.3310.8054.0833.33
收到的其他与经营活动有关的现金7,926.864,955.983,716.395,498.924,074.40
经营活动现金流入小计589,568.62449,664.33148,776.62566,536.71407,478.70
购买商品、接受劳务支付的现金571,047.76438,026.26143,540.08518,548.32386,493.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,352.369,821.914,922.4015,111.4811,145.72
支付的各项税费1,983.571,786.12624.881,400.511,300.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,481.804,337.142,402.455,391.293,563.67
经营活动现金流出小计594,865.49453,971.43151,489.81540,451.59402,503.16
经营活动产生的现金流量净额-5,296.87-4,307.10-2,713.1926,085.124,975.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------12.9512.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,038.394,885.807.713,000.871,655.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----16.692,587.552,566.91
投资活动现金流入小计5,038.394,885.8024.407,601.376,235.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,070.9519,583.7711,476.9733,381.3824,306.84
投资所支付的现金------3,323.753,232.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,639.052,639.051,682.506,792.264,551.13
支付的其他与投资活动有关的现金4,900.001,300.001,300.002,497.461,530.00
投资活动现金流出小计41,610.0023,522.8214,459.4745,994.8433,619.97
投资活动产生的现金流量净额-36,571.61-18,637.02-14,435.07-38,393.48-27,384.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,289.848,166.373,876.33961.3640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,766.241,642.77614.53961.3640.00
取得借款收到的现金59,180.0030,200.009,500.0039,510.0033,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------499.80299.80
筹资活动现金流入小计67,469.8438,366.3713,376.3340,971.1633,849.80
偿还债务支付的现金28,266.8615,266.86400.005,930.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,221.201,765.52563.944,162.933,606.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润496.15496.15--546.49546.49
支付其他与筹资活动有关的现金1,164.011,164.011,164.012,422.001,557.20
筹资活动现金流出小计31,652.0618,196.392,127.9412,514.937,163.61
筹资活动产生的现金流量净额35,817.7820,169.9811,248.3928,456.2326,686.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.20-0.17
五、现金及现金等价物净增加额-6,050.70-2,774.13-5,899.8716,147.674,276.63
加:期初现金及现金等价物余额32,429.2532,429.2532,429.2516,281.5716,281.57
六、期末现金及现金等价物余额26,378.5429,655.1126,529.3732,429.2520,558.20
附注
净利润--9,443.27--17,305.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---188.92--284.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,462.18--7,023.28--
无形资产摊销--258.53--498.71--
长期待摊费用摊销--330.48--73.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---377.57---1,349.09--
固定资产报废损失--26.77--33.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--975.80--876.43--
投资损失------70.87--
递延所得税资产减少---10.81--3.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,205.56---1,801.56--
经营性应收项目的减少---3,869.63---1,187.40--
经营性应付项目的增加---97.68--4,254.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,946.04------
经营活动产生现金流量净额---4,307.10--26,085.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,655.11--32,429.25--
现金的期初余额--32,429.25--16,281.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,774.13--16,147.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶