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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华统股份(002840) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,830.50 | 434,124.45 | 229,026.24 | 824,106.05 | 581,610.42 |
收到的税费返还 | 176.94 | 186.54 | -- | 84.59 | 31.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,229.22 | 12,436.85 | 3,496.70 | 9,973.89 | 7,926.86 |
经营活动现金流入小计 | 670,236.66 | 446,747.83 | 232,522.95 | 834,164.54 | 589,568.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,123.87 | 408,986.45 | 213,237.48 | 794,659.34 | 571,047.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,927.47 | 7,672.76 | 3,717.21 | 17,009.54 | 14,352.36 |
支付的各项税费 | 1,448.01 | 1,295.86 | 923.15 | 1,894.16 | 1,983.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,939.83 | 5,600.20 | 2,722.17 | 7,839.03 | 7,481.80 |
经营活动现金流出小计 | 638,439.17 | 423,555.28 | 220,600.01 | 821,402.07 | 594,865.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,797.49 | 23,192.55 | 11,922.93 | 12,762.46 | -5,296.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,092.54 | 92.54 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 189.77 | 5.71 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,102.08 | 6,942.52 | 10.41 | 5,077.63 | 5,038.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 450.00 | 450.00 | 333.70 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.29 | -- | -- | 1,669.62 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,204.68 | 7,490.77 | 344.11 | 6,747.25 | 5,038.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,741.29 | 41,279.97 | 13,401.84 | 57,055.96 | 34,070.95 |
投资所支付的现金 | 35,792.54 | 28,492.54 | 1,960.00 | 6,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,593.55 | 2,639.05 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.28 | 116.28 | -- | 2,145.13 | 4,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 123,650.11 | 69,888.79 | 15,361.84 | 68,094.65 | 41,610.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,445.43 | -62,398.02 | -15,017.74 | -61,347.40 | -36,571.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,655.92 | 13,476.14 | 11,520.00 | 8,998.00 | 8,289.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,399.78 | 12,220.00 | 11,520.00 | 2,474.40 | 1,766.24 |
取得借款收到的现金 | 147,277.49 | 128,313.39 | 49,307.20 | 89,680.00 | 59,180.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,800.00 | 12,800.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 195,733.41 | 154,589.53 | 60,827.20 | 98,678.00 | 67,469.84 |
偿还债务支付的现金 | 72,626.74 | 64,960.00 | 20,000.00 | 42,356.86 | 28,266.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,598.11 | 4,501.68 | 1,170.07 | 3,458.75 | 2,221.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,748.89 | 1,660.99 | 56.99 | 496.15 | 496.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,389.55 | 1,389.55 | -- | 2,080.46 | 1,164.01 |
筹资活动现金流出小计 | 79,614.40 | 70,851.23 | 21,170.07 | 47,896.07 | 31,652.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,119.01 | 83,738.30 | 39,657.13 | 50,781.93 | 35,817.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.09 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,471.07 | 44,532.83 | 36,562.32 | 2,196.91 | -6,050.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,626.16 | 34,626.16 | 34,626.16 | 32,429.25 | 32,429.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,097.23 | 79,158.99 | 71,188.48 | 34,626.16 | 26,378.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,493.41 | -- | 16,237.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 94.16 | -- | -69.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,834.59 | -- | 9,462.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 314.81 | -- | 551.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219.74 | -- | 407.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.24 | -- | -367.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.06 | -- | 85.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,887.39 | -- | 2,314.02 | -- |
投资损失 | -- | -5.71 | -- | 64.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3.11 | -- | -1.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,776.81 | -- | -19,188.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,937.88 | -- | -9,136.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,183.75 | -- | 6,565.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,820.30 | -- | 5,838.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,192.55 | -- | 12,762.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,158.99 | -- | 34,626.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,626.16 | -- | 32,429.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,532.83 | -- | 2,196.91 | -- |
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