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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,983.71 | 403,370.96 | 265,478.25 | 138,643.80 | |
| 收到的税费返还 | 54.08 | 33.33 | 24.04 | 9.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,498.92 | 4,074.40 | 2,686.74 | 1,309.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,536.71 | 407,478.70 | 268,189.03 | 139,962.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,548.32 | 386,493.65 | 252,589.00 | 131,931.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,111.48 | 11,145.72 | 7,716.29 | 3,643.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,400.51 | 1,300.12 | 1,054.31 | 445.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,391.29 | 3,563.67 | 2,371.14 | 1,641.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 540,451.59 | 402,503.16 | 263,730.74 | 137,661.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,085.12 | 4,975.54 | 4,458.29 | 2,301.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 6.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,000.87 | 1,655.18 | 1,653.06 | 1,479.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,587.55 | 2,566.91 | 1,766.91 | 540.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,601.37 | 6,235.04 | 5,432.92 | 3,026.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,381.38 | 24,306.84 | 16,225.54 | 9,198.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,323.75 | 3,232.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,792.26 | 4,551.13 | 4,551.13 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,497.46 | 1,530.00 | 1,530.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,994.84 | 33,619.97 | 24,306.67 | 10,198.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,393.48 | -27,384.94 | -18,873.76 | -7,172.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 961.36 | 40.00 | -- | 505.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 961.36 | 40.00 | -- | 505.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,510.00 | 33,510.00 | 18,960.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499.80 | 299.80 | 299.80 | 299.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,971.16 | 33,849.80 | 19,259.80 | 8,605.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,930.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,162.93 | 3,606.41 | 2,714.24 | 170.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 546.49 | 546.49 | -- | 2.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.00 | 1,557.20 | 1,523.73 | 6,022.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,514.93 | 7,163.61 | 6,237.96 | 6,192.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,456.23 | 26,686.19 | 13,021.84 | 2,412.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | -0.17 | -0.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,147.67 | 4,276.63 | -1,394.37 | -2,458.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,281.57 | 16,281.57 | 16,281.57 | 16,776.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,429.25 | 20,558.20 | 14,887.20 | 14,318.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,305.44 | -- | 7,704.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.50 | -- | 66.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,023.28 | -- | 3,387.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.71 | -- | 238.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.33 | -- | 58.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,349.09 | -- | -1,360.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 876.43 | -- | 288.73 | -- | |
| 投资损失 | 70.87 | -- | 70.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.24 | -- | -6.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,801.56 | -- | -2,928.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,187.40 | -- | -2,501.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,254.02 | -- | -561.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,085.12 | -- | 4,458.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,429.25 | -- | 14,887.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,281.57 | -- | 16,281.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,147.67 | -- | -1,394.37 | -- | |
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