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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,091.13 | 368,994.60 | 248,071.02 | 128,328.26 | |
| 收到的税费返还 | 120.25 | 78.48 | 61.09 | 26.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,735.37 | 2,747.41 | 1,304.64 | 722.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,946.74 | 371,820.50 | 249,436.75 | 129,077.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,856.83 | 346,313.20 | 234,727.80 | 120,174.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,943.34 | 8,550.55 | 5,624.70 | 2,523.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,393.69 | 1,423.66 | 975.58 | 609.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.22 | 2,970.16 | 2,086.09 | 905.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,650.07 | 359,257.57 | 243,414.17 | 124,213.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,296.67 | 12,562.93 | 6,022.58 | 4,863.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,900.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.02 | 30.38 | 21.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,005.81 | 69.47 | 31.21 | 25.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,502.17 | 809.00 | 0.20 | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,445.00 | 7,108.84 | 6,253.20 | 105.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,843.62 | 9,904.02 | 5,906.76 | 2,828.49 | |
| 投资所支付的现金 | 8,237.62 | 6,413.75 | 6,413.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,719.54 | 1,654.90 | 1,654.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 961.00 | 411.00 | 111.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,300.77 | 18,933.67 | 14,386.41 | 2,939.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,855.77 | -11,824.82 | -8,133.20 | -2,833.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,888.24 | 28,749.93 | 27,778.69 | 27,386.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,831.56 | 1,693.24 | 722.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,256.00 | 5,641.87 | 2,525.00 | 1,645.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,144.24 | 34,391.80 | 30,303.69 | 29,031.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,625.00 | 31,705.00 | 30,340.00 | 29,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,578.83 | 2,374.81 | 850.32 | 242.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111.17 | 38.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 104.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,163.83 | 35,039.81 | 32,150.32 | 30,327.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019.59 | -648.01 | -1,846.63 | -1,295.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.62 | -6.02 | -1.83 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,414.68 | 84.07 | -3,959.07 | 734.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,866.89 | 14,866.89 | 14,866.89 | 14,866.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,281.57 | 14,950.96 | 10,907.82 | 15,601.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,894.97 | -- | 6,116.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 387.17 | -- | 177.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,949.19 | -- | 2,843.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.96 | -- | 251.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.28 | -- | 39.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,604.93 | -- | 6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.76 | -- | 26.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.54 | -- | 263.93 | -- | |
| 投资损失 | -18.42 | -- | -21.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.56 | -- | -9.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,338.21 | -- | 936.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,928.72 | -- | -2,780.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,195.21 | -- | -1,998.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 170.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,296.67 | -- | 6,022.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,281.57 | -- | 10,907.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,866.89 | -- | 14,866.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,414.68 | -- | -3,959.07 | -- | |
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