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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,106.05 | 581,610.42 | 444,677.03 | 145,049.42 | |
| 收到的税费返还 | 84.59 | 31.33 | 31.33 | 10.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,973.89 | 7,926.86 | 4,955.98 | 3,716.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 834,164.54 | 589,568.62 | 449,664.33 | 148,776.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,659.34 | 571,047.76 | 438,026.26 | 143,540.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,009.54 | 14,352.36 | 9,821.91 | 4,922.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,894.16 | 1,983.57 | 1,786.12 | 624.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.03 | 7,481.80 | 4,337.14 | 2,402.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 821,402.07 | 594,865.49 | 453,971.43 | 151,489.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,762.46 | -5,296.87 | -4,307.10 | -2,713.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,077.63 | 5,038.39 | 4,885.80 | 7.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,669.62 | -- | -- | 16.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,747.25 | 5,038.39 | 4,885.80 | 24.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,055.96 | 34,070.95 | 19,583.77 | 11,476.97 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,593.55 | 2,639.05 | 2,639.05 | 1,682.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,145.13 | 4,900.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,094.65 | 41,610.00 | 23,522.82 | 14,459.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,347.40 | -36,571.61 | -18,637.02 | -14,435.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,998.00 | 8,289.84 | 8,166.37 | 3,876.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,474.40 | 1,766.24 | 1,642.77 | 614.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 89,680.00 | 59,180.00 | 30,200.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,678.00 | 67,469.84 | 38,366.37 | 13,376.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,356.86 | 28,266.86 | 15,266.86 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.75 | 2,221.20 | 1,765.52 | 563.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.15 | 496.15 | 496.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.46 | 1,164.01 | 1,164.01 | 1,164.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,896.07 | 31,652.06 | 18,196.39 | 2,127.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,781.93 | 35,817.78 | 20,169.98 | 11,248.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,196.91 | -6,050.70 | -2,774.13 | -5,899.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,429.25 | 32,429.25 | 32,429.25 | 32,429.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,626.16 | 26,378.54 | 29,655.11 | 26,529.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,237.44 | -- | 9,443.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -69.91 | -- | -188.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,462.41 | -- | 4,462.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.25 | -- | 258.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.57 | -- | 330.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -367.43 | -- | -377.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.11 | -- | 26.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,314.02 | -- | 975.80 | -- | |
| 投资损失 | 64.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.54 | -- | -10.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,188.66 | -- | -17,205.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,136.01 | -- | -3,869.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,565.99 | -- | -97.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,838.11 | -- | 1,946.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,762.46 | -- | -4,307.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,626.16 | -- | 29,655.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,429.25 | -- | 32,429.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,196.91 | -- | -2,774.13 | -- | |
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