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| 华统股份(002840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,978.78 | 143,979.56 | |||
| 收到的税费返还 | 59.57 | 44.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,868.08 | 1,585.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 221,906.43 | 145,610.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,857.20 | 132,458.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,516.62 | 5,438.25 | |||
| 支付的各项税费 | 556.85 | 394.48 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.07 | 2,275.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 208,046.74 | 140,566.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,859.69 | 5,043.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.30 | 212.30 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.68 | 3.68 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,354.00 | 1,085.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,573.98 | 21,300.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,542.21 | 23,217.42 | |||
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,203.00 | 2,203.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 49,745.21 | 45,420.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,171.22 | -24,119.45 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,375.00 | 2,045.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,375.00 | 2,045.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 67,953.42 | 53,453.42 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,428.42 | 55,598.42 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 63,006.32 | 50,692.90 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,589.95 | 3,955.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 790.14 | 790.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,386.41 | 55,438.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,042.01 | 160.36 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.89 | 4.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,261.63 | -18,911.60 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,819.32 | 24,819.32 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,557.69 | 5,907.72 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,534.37 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 97.68 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,184.35 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 463.24 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 82.18 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.34 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,212.80 | -- | |||
| 投资损失 | -212.30 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4.10 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -727.23 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,271.23 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,473.60 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,859.69 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,557.69 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 24,819.32 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,261.63 | -- | |||
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