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| 美芝股份(002856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,822.10 | 16,689.26 | 26,898.66 | 33,349.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,174.62 | 72,279.83 | 67,963.80 | 60,273.00 | |
| 应收票据 | 110.84 | 40.33 | 646.78 | 850.67 | |
| 应收账款 | 83,063.78 | 72,239.50 | 67,317.02 | 59,422.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 568.61 | 1,492.57 | 734.49 | 1,318.86 | |
| 其他应收款(合计) | 4,609.46 | 4,625.77 | 5,901.94 | 5,695.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,609.46 | 4,625.77 | 5,901.94 | 5,695.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,805.35 | 26,655.16 | 21,349.80 | 17,374.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,293.76 | 3,262.01 | 2,666.08 | 1,934.44 | |
| 流动资产合计 | 137,273.90 | 125,004.60 | 125,514.77 | 119,945.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,499.28 | 1,449.40 | 1,477.12 | 1,306.87 | |
| 固定资产净额 | 1,499.28 | 1,449.40 | 1,477.12 | 1,306.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90.64 | 80.39 | 94.32 | 109.22 | |
| 开发支出 | 81.37 | 88.26 | 81.37 | 81.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 82.70 | 39.81 | 28.10 | 38.32 | |
| 递延所得税资产 | 4,883.24 | 4,273.06 | 4,303.20 | 4,250.58 | |
| 其他非流动资产 | 800.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,437.23 | 6,780.93 | 6,834.11 | 6,636.35 | |
| 资产总计 | 144,711.14 | 131,785.53 | 132,348.88 | 126,581.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 16,271.46 | 14,900.17 | 9,989.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,762.56 | 40,942.66 | 42,828.65 | 39,328.56 | |
| 应付票据 | 5,789.12 | -- | 4,806.06 | 5,297.26 | |
| 应付账款 | 43,973.44 | -- | 38,022.58 | 34,031.30 | |
| 预收款项 | 898.66 | 874.23 | 2,050.59 | 2,791.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,097.68 | 596.55 | 557.24 | 551.40 | |
| 应交税费 | 2,776.13 | 2,381.83 | 2,599.10 | 2,590.55 | |
| 其他应付款(合计) | 143.21 | 761.89 | 797.02 | 2,834.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 143.21 | 761.89 | 797.02 | 2,834.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,854.96 | 3,522.37 | 3,150.58 | 2,788.57 | |
| 流动负债合计 | 78,533.21 | 65,350.98 | 66,883.35 | 60,874.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 78,533.21 | 65,350.98 | 66,883.35 | 60,874.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,160.80 | 12,160.80 | 12,160.80 | 10,134.00 | |
| 资本公积 | 28,794.53 | 28,794.53 | 28,794.53 | 30,821.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 72.75 | 89.61 | 97.80 | 168.79 | |
| 盈余公积 | 2,750.06 | 2,486.67 | 2,486.67 | 2,486.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,399.80 | 22,902.95 | 21,925.73 | 22,096.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,177.93 | 66,434.55 | 65,465.53 | 65,707.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,177.93 | 66,434.55 | 65,465.53 | 65,707.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,711.14 | 131,785.53 | 132,348.88 | 126,581.63 | |
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