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| 美芝股份(002856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,176.31 | 14,393.78 | 14,979.43 | 23,309.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,823.49 | 79,571.72 | 75,462.35 | 71,432.88 | |
| 应收票据 | 893.92 | 448.33 | 569.11 | 636.91 | |
| 应收账款 | 87,929.57 | 79,123.39 | 74,893.24 | 70,795.97 | |
| 应收款项融资 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,594.75 | 954.90 | 1,218.11 | 944.03 | |
| 其他应收款(合计) | 5,469.06 | 6,069.07 | 6,640.22 | 4,334.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,469.06 | -- | 6,640.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,508.95 | 33,919.31 | 30,840.62 | 25,539.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,588.77 | 3,944.69 | 3,553.51 | 3,736.64 | |
| 流动资产合计 | 139,171.32 | 138,853.47 | 132,694.23 | 129,297.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,961.57 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,476.98 | 1,567.34 | 1,630.09 | 1,514.01 | |
| 固定资产净额 | 2,476.98 | -- | 1,630.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 303.86 | 64.16 | 79.19 | 76.66 | |
| 开发支出 | -- | 150.39 | 150.39 | 82.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 131.55 | 88.53 | 84.80 | 69.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,251.36 | 5,066.78 | 5,112.29 | 4,809.64 | |
| 其他非流动资产 | 1.95 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 非流动资产合计 | 15,127.28 | 7,737.21 | 7,856.76 | 7,352.36 | |
| 资产总计 | 154,298.60 | 146,590.68 | 140,550.99 | 136,649.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,017.12 | 23,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,978.57 | 42,656.13 | 39,254.80 | 40,819.12 | |
| 应付票据 | 6,958.67 | 4,813.85 | 4,803.73 | -- | |
| 应付账款 | 46,019.90 | 37,842.28 | 34,451.07 | -- | |
| 预收款项 | 5,249.95 | 5,183.07 | 8,863.49 | 2,304.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,182.37 | 645.99 | 624.65 | 626.60 | |
| 应交税费 | 2,439.41 | 2,504.44 | 2,744.60 | 2,303.09 | |
| 其他应付款(合计) | 221.88 | 132.68 | 229.87 | 129.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 221.88 | -- | 229.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,684.81 | 4,272.47 | 3,545.69 | 3,947.66 | |
| 流动负债合计 | 89,774.11 | 78,394.77 | 73,263.10 | 70,130.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 97.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97.14 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 89,871.25 | 78,394.77 | 73,263.10 | 70,130.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,160.80 | 12,160.80 | 12,160.80 | 12,160.80 | |
| 资本公积 | 28,794.53 | 28,794.53 | 28,794.53 | 28,794.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 105.53 | 67.18 | 25.85 | 36.34 | |
| 盈余公积 | 2,750.06 | 2,750.06 | 2,750.06 | 2,750.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,616.43 | 24,423.34 | 23,556.66 | 22,777.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,427.35 | 68,195.91 | 67,287.89 | 66,519.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,427.35 | 68,195.91 | 67,287.89 | 66,519.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,298.60 | 146,590.68 | 140,550.99 | 136,649.65 | |
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