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| 美芝股份(002856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,213.12 | 4,837.74 | 2,300.63 | 4,208.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,335.14 | 84,646.77 | 89,278.11 | 93,495.94 | |
| 应收票据 | 2,904.92 | 1,229.61 | 2,555.43 | 2,815.46 | |
| 应收账款 | 77,430.22 | 83,417.16 | 86,722.68 | 90,680.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 346.79 | 879.89 | 1,162.71 | 945.96 | |
| 其他应收款(合计) | 6,048.80 | 7,685.02 | 7,570.92 | 8,197.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,048.80 | -- | 7,570.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,180.25 | 3,407.45 | 4,760.91 | 2,875.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,050.48 | 7,481.00 | 6,595.45 | 5,785.05 | |
| 流动资产合计 | 135,813.89 | 148,056.22 | 147,309.11 | 147,403.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29.20 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,646.64 | 5,779.78 | 5,871.95 | 5,925.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112.89 | 7.09 | -- | 282.36 | |
| 在建工程 | 112.89 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,617.19 | 4,777.88 | 4,798.99 | 4,781.21 | |
| 固定资产净额 | 4,617.19 | -- | 4,798.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,048.31 | 1,117.75 | 3,024.44 | -- | |
| 无形资产 | 152.37 | 189.11 | 227.16 | 297.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 302.96 | 308.31 | 322.20 | 55.72 | |
| 递延所得税资产 | 12,431.17 | 7,148.98 | 6,994.26 | 7,045.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,340.72 | 19,328.91 | 21,239.01 | 18,387.99 | |
| 资产总计 | 160,154.61 | 167,385.12 | 168,548.12 | 165,791.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,708.96 | 5,700.00 | 4,400.00 | 15,404.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,476.50 | 46,387.80 | 49,455.21 | 46,653.09 | |
| 应付票据 | 2,331.39 | 2,318.89 | 3,727.47 | 5,203.09 | |
| 应付账款 | 47,145.11 | 44,068.91 | 45,727.73 | 41,450.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,222.26 | 697.32 | 1,142.68 | 1,230.01 | |
| 应交税费 | 1,859.88 | 1,857.85 | 1,775.38 | 2,061.03 | |
| 其他应付款(合计) | 18,045.50 | 20,021.50 | 16,156.85 | 6,902.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,045.50 | -- | 16,156.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 471.39 | 279.83 | 308.22 | -- | |
| 其他流动负债 | 8,637.30 | 8,669.42 | 9,715.41 | 9,740.96 | |
| 流动负债合计 | 90,005.36 | 84,506.58 | 84,303.93 | 82,473.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,854.58 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 692.22 | 798.94 | 2,750.10 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56.31 | -- | -- | 229.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,603.11 | 3,798.94 | 2,750.10 | 229.11 | |
| 负债合计 | 93,608.47 | 88,305.52 | 87,054.03 | 82,702.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,531.28 | 13,531.28 | 13,531.28 | 13,531.28 | |
| 资本公积 | 44,849.44 | 44,849.44 | 44,849.44 | 44,849.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 11.59 | 104.63 | 166.89 | 357.98 | |
| 盈余公积 | 2,938.58 | 2,938.58 | 2,938.58 | 2,938.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,215.26 | 17,655.67 | 20,007.90 | 21,411.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,546.15 | 79,079.60 | 81,494.09 | 83,088.62 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,546.15 | 79,079.60 | 81,494.09 | 83,088.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,154.61 | 167,385.12 | 168,548.12 | 165,791.57 | |
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