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| 今飞凯达(002863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,552.67 | 32,778.00 | 48,326.35 | 32,938.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,615.42 | -- | 48,477.67 | 48,666.62 | |
| 应收票据 | 18,643.09 | 3,411.81 | 13,691.86 | 3,862.91 | |
| 应收账款 | 46,972.33 | 39,317.67 | 34,785.81 | 44,803.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,245.50 | 9,033.82 | 9,728.64 | 13,331.36 | |
| 其他应收款(合计) | 1,440.85 | -- | 956.02 | 1,595.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,440.85 | 1,116.83 | 956.02 | 1,595.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,936.30 | 97,005.08 | 73,651.21 | 61,640.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 22.53 | 22.53 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,861.36 | 7,026.24 | 6,116.89 | 2,970.83 | |
| 流动资产合计 | 196,652.10 | 189,711.97 | 187,279.30 | 161,143.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,267.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,186.84 | -- | 16,337.76 | 7,266.73 | |
| 在建工程 | 13,186.84 | 17,639.74 | 16,337.76 | 7,266.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,137.55 | -- | 125,247.97 | 126,320.42 | |
| 固定资产净额 | 138,137.55 | 126,543.10 | 125,247.97 | 126,320.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,705.54 | 19,774.22 | 19,787.48 | 12,692.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 长期待摊费用 | 5,290.66 | 4,933.56 | 4,644.75 | 4,461.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,790.54 | 1,878.15 | 1,868.17 | 1,931.30 | |
| 其他非流动资产 | 861.65 | 896.55 | 931.44 | 1,001.23 | |
| 非流动资产合计 | 184,242.54 | 171,667.14 | 168,819.41 | 153,676.20 | |
| 资产总计 | 380,894.64 | 361,379.11 | 356,098.72 | 314,819.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,259.10 | 155,246.28 | 132,084.03 | 127,829.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,961.41 | -- | 83,967.94 | 79,261.90 | |
| 应付票据 | 37,399.84 | 37,380.70 | 60,895.25 | 57,655.74 | |
| 应付账款 | 23,561.56 | 28,600.47 | 23,072.69 | 21,606.17 | |
| 预收款项 | 1,278.02 | 1,348.70 | 1,306.49 | 1,252.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 797.64 | 465.62 | 357.33 | 126.60 | |
| 应交税费 | 1,080.86 | 357.33 | 518.04 | 368.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,132.81 | -- | 1,861.49 | 2,089.13 | |
| 应付利息 | 440.17 | 319.69 | 210.82 | 301.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,692.64 | 1,723.85 | 1,650.67 | 1,787.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,400.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 8.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,918.35 | 228,442.64 | 223,095.32 | 214,927.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,550.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,291.36 | -- | 3,178.18 | 3,529.53 | |
| 长期应付款 | 2,291.36 | 2,743.18 | 3,178.18 | 3,529.53 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 575.58 | 344.97 | 350.53 | 349.17 | |
| 长期递延收益 | 12,472.93 | 13,790.47 | 14,071.30 | 8,384.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,889.87 | 43,178.62 | 43,900.02 | 38,563.21 | |
| 负债合计 | 288,808.21 | 271,621.26 | 266,995.34 | 253,491.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,150.00 | 22,150.00 | 22,150.00 | 16,600.00 | |
| 资本公积 | 29,541.88 | 29,541.88 | 29,541.88 | 9,150.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28.24 | 1.32 | 5.23 | 141.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,126.59 | 3,631.44 | 3,631.44 | 3,631.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,964.19 | 33,382.00 | 32,783.74 | 30,797.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,810.89 | 88,706.64 | 88,112.30 | 60,321.60 | |
| 少数股东权益 | 1,275.54 | 1,051.22 | 991.08 | 1,006.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,086.43 | 89,757.86 | 89,103.37 | 61,328.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,894.64 | 361,379.11 | 356,098.72 | 314,819.26 | |
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