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| 今飞凯达(002863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,245.68 | 39,098.93 | 34,555.13 | 22,355.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,548.87 | 70,944.83 | 80,982.89 | 77,675.47 | |
| 应收票据 | 14,471.46 | 23,240.15 | 36,049.77 | 32,085.55 | |
| 应收账款 | 46,077.42 | 47,704.68 | 44,933.12 | 45,589.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,936.46 | 8,245.16 | 5,898.59 | 5,691.39 | |
| 其他应收款(合计) | 921.02 | 1,474.06 | 1,241.72 | 1,117.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 921.02 | 1,474.06 | 1,241.72 | 1,117.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,777.49 | 103,547.14 | 82,637.16 | 88,144.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,698.78 | 7,617.98 | 6,535.91 | 7,012.81 | |
| 流动资产合计 | 198,128.31 | 230,928.10 | 211,851.41 | 201,997.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,418.50 | 6,137.07 | 6,180.69 | 6,224.32 | |
| 在建工程(合计) | 35,592.57 | 30,732.49 | 22,415.29 | 20,864.33 | |
| 在建工程 | 35,592.57 | 30,732.49 | 22,415.29 | 20,864.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,920.73 | 133,207.69 | 137,480.42 | 134,538.54 | |
| 固定资产净额 | 137,920.73 | 133,207.69 | 137,480.42 | 134,538.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,200.30 | 18,412.99 | 18,524.79 | 18,682.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 长期待摊费用 | 5,219.18 | 6,595.19 | 6,040.78 | 6,044.53 | |
| 递延所得税资产 | 3,378.51 | 1,828.10 | 1,835.21 | 1,560.61 | |
| 其他非流动资产 | 722.07 | 861.65 | 791.86 | 861.65 | |
| 非流动资产合计 | 210,453.70 | 197,777.02 | 193,270.88 | 188,778.41 | |
| 资产总计 | 408,582.01 | 428,705.12 | 405,122.29 | 390,775.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,866.11 | 207,075.60 | 205,336.43 | 179,405.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | 53.50 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,837.36 | 81,049.30 | 57,437.50 | 72,357.26 | |
| 应付票据 | 53,428.67 | -- | 33,063.49 | 35,892.62 | |
| 应付账款 | 20,408.69 | -- | 24,374.02 | 36,464.64 | |
| 预收款项 | 5,030.68 | 4,223.94 | 2,685.36 | 1,037.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 929.39 | 572.70 | 367.24 | 208.75 | |
| 应交税费 | 2,461.18 | 1,024.66 | 721.97 | 949.52 | |
| 其他应付款(合计) | 2,424.54 | 2,188.07 | 2,246.97 | 2,502.19 | |
| 应付利息 | 301.05 | -- | 457.80 | 460.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,123.49 | 2,188.07 | 1,789.17 | 2,041.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,350.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 22,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.60 | |
| 流动负债合计 | 291,899.26 | 318,087.76 | 290,695.46 | 278,861.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,700.00 | 1,650.00 | 6,950.00 | 3,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 707.41 | 1,092.00 | 1,484.00 | 1,876.00 | |
| 长期应付款 | 707.41 | 1,092.00 | 1,484.00 | 1,876.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,040.85 | 744.72 | 694.28 | 575.58 | |
| 长期递延收益 | 12,758.67 | 11,519.91 | 11,836.91 | 12,160.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,206.93 | 15,006.63 | 20,965.19 | 18,411.90 | |
| 负债合计 | 312,106.19 | 333,094.39 | 311,660.65 | 297,273.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,655.00 | 37,655.00 | 37,655.00 | 22,150.00 | |
| 资本公积 | 14,036.88 | 14,036.88 | 14,036.88 | 29,541.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.97 | -32.16 | -34.75 | 15.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,369.47 | 4,126.59 | 4,126.59 | 4,041.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,195.36 | 38,556.66 | 36,489.67 | 36,482.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,261.68 | 94,342.96 | 92,273.39 | 92,232.06 | |
| 少数股东权益 | 1,214.13 | 1,267.77 | 1,188.24 | 1,270.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,475.82 | 95,610.73 | 93,461.63 | 93,502.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,582.01 | 428,705.12 | 405,122.29 | 390,775.82 | |
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