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| 今飞凯达(002863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,119.47 | 98,149.68 | 49,240.96 | 66,356.24 | 65,836.29 |
| 交易性金融资产 | 125.95 | 164.45 | 91.73 | 75.33 | 1,099.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,013.16 | 55,215.67 | 56,732.56 | 51,211.90 | 47,533.70 |
| 应收票据 | 1,701.67 | 3,372.50 | -- | 430.25 | 2,249.50 |
| 应收账款 | 59,311.50 | 51,843.17 | 56,732.56 | 50,781.66 | 45,284.20 |
| 应收款项融资 | 14,547.71 | 14,037.82 | 14,326.68 | 11,777.84 | 18,700.35 |
| 预付款项 | 5,815.60 | 9,185.51 | 8,016.03 | 11,493.26 | 6,925.49 |
| 其他应收款(合计) | 15,967.85 | 15,560.94 | 3,079.11 | 3,501.85 | 2,749.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,560.94 | -- | 3,501.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 163,268.28 | 134,151.37 | 139,552.74 | 123,777.89 | 134,956.77 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,184.62 | 2,184.62 | 2,184.62 | 2,184.62 | 2,184.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,359.50 | 9,948.29 | 6,882.83 | 6,977.26 | 7,660.27 |
| 流动资产合计 | 345,402.15 | 338,598.35 | 280,107.27 | 277,356.20 | 287,646.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,588.35 | 2,894.98 | 3,368.24 | 1,861.38 | 2,528.05 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 30,201.46 | 30,442.46 | 39,273.89 | 39,592.03 | 40,541.11 |
| 在建工程(合计) | 43,494.23 | 37,012.51 | 37,518.15 | 44,843.40 | 28,802.49 |
| 在建工程 | -- | 37,012.51 | -- | 44,843.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 290,287.14 | 287,298.82 | 288,493.26 | 269,676.13 | 268,794.25 |
| 固定资产净额 | -- | 287,298.82 | -- | 269,676.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 296.40 | 323.34 | 357.02 | 381.72 | 404.18 |
| 无形资产 | 25,367.15 | 22,421.54 | 22,553.28 | 22,806.81 | 22,434.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 长期待摊费用 | 6,446.49 | 6,462.84 | 6,668.49 | 6,723.42 | 6,490.56 |
| 递延所得税资产 | 8,573.91 | 8,780.98 | 6,780.87 | 6,716.93 | 7,018.53 |
| 其他非流动资产 | 532.70 | 475.74 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
| 非流动资产合计 | 407,789.67 | 396,115.05 | 405,027.73 | 392,616.36 | 377,028.66 |
| 资产总计 | 753,191.81 | 734,713.39 | 685,134.99 | 669,972.55 | 664,674.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,789.53 | 239,644.48 | 172,309.19 | 185,095.13 | 187,858.82 |
| 交易性金融负债 | 5.23 | -- | 94.17 | 312.45 | 53.02 |
| 应付票据及应付账款 | 80,317.97 | 47,882.82 | 129,558.39 | 125,790.43 | 118,885.60 |
| 应付票据 | 16,087.90 | 8,667.93 | 78,297.02 | 86,637.74 | 70,450.70 |
| 应付账款 | 64,230.07 | 39,214.90 | 51,261.37 | 39,152.69 | 48,434.89 |
| 预收款项 | 394.51 | 1,174.44 | 1,386.06 | 1,449.32 | 1,536.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,188.51 | 2,236.00 | 1,408.31 | 1,189.59 | 634.87 |
| 应交税费 | 1,359.89 | 4,004.18 | 1,722.05 | 1,799.08 | 2,929.29 |
| 其他应付款(合计) | 2,868.56 | 2,403.92 | 2,799.74 | 2,547.84 | 2,421.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 20.60 | 12.00 | 20.60 | 12.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,391.92 | -- | 2,535.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,685.02 | 41,656.88 | 39,212.56 | 26,116.92 | 9,717.39 |
| 其他流动负债 | 147.02 | 47.01 | 90.62 | 82.61 | 101.04 |
| 流动负债合计 | 381,897.84 | 340,675.95 | 350,762.63 | 346,182.29 | 325,929.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,756.60 | 71,189.22 | 67,256.73 | 67,344.45 | 76,576.54 |
| 应付债券 | 18,851.92 | 18,864.39 | 18,599.30 | 18,335.24 | 18,074.15 |
| 租赁负债 | 197.13 | 223.62 | 250.05 | 276.50 | 217.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,862.11 | 13,566.60 | 13,625.91 | 2,972.38 | 10,770.75 |
| 长期应付款 | -- | 13,566.60 | -- | 2,972.38 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 342.23 | 890.13 | 321.32 | 321.32 | 365.77 |
| 长期递延收益 | 20,725.84 | 20,637.25 | 20,281.91 | 20,596.56 | 20,736.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 102,735.82 | 125,371.22 | 120,335.22 | 109,846.45 | 126,740.89 |
| 负债合计 | 484,633.67 | 466,047.17 | 471,097.86 | 456,028.75 | 452,669.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,865.06 | 59,864.08 | 49,886.76 | 49,886.38 | 49,885.51 |
| 资本公积 | 120,883.12 | 120,792.25 | 79,737.78 | 79,636.13 | 79,517.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,921.35 | 804.24 | -1,159.16 | 53.40 | -244.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,925.45 | 6,925.45 | 6,475.89 | 6,475.89 | 6,475.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,404.26 | 77,860.22 | 76,697.78 | 75,519.67 | 73,918.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,925.90 | 268,016.10 | 213,409.04 | 213,341.69 | 211,323.55 |
| 少数股东权益 | 632.25 | 650.12 | 628.10 | 602.12 | 681.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,558.15 | 268,666.23 | 214,037.14 | 213,943.81 | 212,004.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 753,191.81 | 734,713.39 | 685,134.99 | 669,972.55 | 664,674.90 |
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