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| 今飞凯达(002863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,202.07 | 41,137.78 | 41,674.90 | 55,868.18 | |
| 交易性金融资产 | 404.22 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,682.30 | 41,249.15 | 43,371.85 | 49,759.21 | |
| 应收票据 | 396.35 | 2,771.57 | 5,680.43 | 4,611.78 | |
| 应收账款 | 51,285.95 | 38,477.58 | 37,691.43 | 45,147.43 | |
| 应收款项融资 | 7,026.77 | 429.34 | 2,096.18 | 2,048.08 | |
| 预付款项 | 9,173.75 | 12,337.67 | 11,515.10 | 12,631.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,111.35 | 2,340.84 | 1,710.59 | 1,210.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,111.35 | -- | 1,710.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,928.78 | 124,622.32 | 127,771.64 | 126,233.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6,213.21 | 6,187.06 | 4,673.60 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,600.16 | 10,787.47 | 9,188.08 | 13,697.49 | |
| 流动资产合计 | 239,129.40 | 239,117.78 | 243,515.41 | 266,122.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 890.11 | 821.31 | 821.31 | 821.31 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 34,207.99 | 32,603.44 | 33,315.46 | 31,416.11 | |
| 在建工程(合计) | 58,910.67 | 46,162.14 | 48,030.17 | 55,189.52 | |
| 在建工程 | 58,889.66 | -- | 48,030.17 | -- | |
| 工程物资 | 21.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,195.76 | 176,184.14 | 181,490.78 | 161,211.96 | |
| 固定资产净额 | 202,195.76 | -- | 181,490.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 12,379.54 | 12,379.54 | 12,699.04 | |
| 无形资产 | 25,087.74 | 26,154.35 | 26,093.37 | 26,513.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 长期待摊费用 | 6,345.95 | 6,435.20 | 6,237.98 | 6,060.27 | |
| 递延所得税资产 | 4,918.69 | 3,672.98 | 4,299.48 | 3,813.62 | |
| 其他非流动资产 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 796.13 | |
| 非流动资产合计 | 332,571.45 | 304,427.64 | 312,682.62 | 298,523.15 | |
| 资产总计 | 571,700.84 | 543,545.42 | 556,198.03 | 564,645.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,747.14 | 186,312.31 | 184,779.88 | 193,182.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,542.72 | 75,241.38 | 94,309.58 | 90,038.86 | |
| 应付票据 | 58,150.39 | 49,258.85 | 55,489.00 | 53,524.05 | |
| 应付账款 | 32,392.34 | 25,982.53 | 38,820.57 | 36,514.80 | |
| 预收款项 | 3,080.46 | 2,784.31 | 2,532.25 | 2,706.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,780.04 | 1,401.58 | 914.69 | 495.30 | |
| 应交税费 | 5,633.35 | 1,747.92 | 1,487.24 | 2,177.24 | |
| 其他应付款(合计) | 2,526.71 | 2,584.07 | 2,264.46 | 2,150.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 59.00 | 59.00 | -- | |
| 其他应付款 | 2,526.71 | -- | 2,205.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,031.62 | 17,966.97 | 17,966.97 | 11,161.60 | |
| 其他流动负债 | 109.90 | 56.02 | 109.19 | 116.65 | |
| 流动负债合计 | 307,819.63 | 290,338.94 | 307,286.10 | 304,235.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,117.97 | 26,841.52 | 22,099.37 | 34,845.62 | |
| 应付债券 | 17,338.45 | 17,096.49 | 16,852.39 | 16,746.99 | |
| 租赁负债 | -- | 2,370.22 | 3,183.42 | 4,550.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,959.15 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,959.15 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 122.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 407.71 | 935.12 | 935.12 | 935.12 | |
| 长期递延收益 | 15,262.95 | 14,509.86 | 14,730.16 | 14,833.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,209.16 | 61,753.21 | 57,800.45 | 71,912.65 | |
| 负债合计 | 377,028.79 | 352,092.14 | 365,086.56 | 376,148.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,881.89 | 49,881.49 | 49,881.31 | 49,881.19 | |
| 资本公积 | 80,856.92 | 80,847.98 | 80,846.96 | 80,846.28 | |
| 减：库存股 | 3,952.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,921.50 | -1,665.66 | -129.03 | -712.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,659.50 | 4,824.32 | 4,824.32 | 4,824.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,689.78 | 55,124.55 | 53,278.97 | 51,334.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,987.64 | 190,786.22 | 190,476.19 | 187,947.61 | |
| 少数股东权益 | 684.41 | 667.06 | 635.28 | 549.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,672.05 | 191,453.28 | 191,111.47 | 188,496.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,700.84 | 543,545.42 | 556,198.03 | 564,645.39 | |
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