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盘龙药业(002864) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,566.97 | 11,270.45 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 3,514.24 | 3,170.49 | |||
应收账款 | 11,136.49 | 10,336.83 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 475.90 | 292.43 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 127.24 | 291.07 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,867.43 | 3,264.07 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 110.00 | -- | |||
流动资产合计 | 30,798.27 | 28,625.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 36.04 | 3,599.43 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 12,667.19 | 7,455.60 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,402.91 | 8,218.26 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 545.25 | 722.87 | |||
其他非流动资产 | -- | 20.78 | |||
非流动资产合计 | 19,651.39 | 20,016.94 | |||
资产总计 | 50,449.65 | 48,642.28 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 4,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 4,985.27 | 5,934.60 | |||
预收款项 | 312.21 | 308.46 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 160.22 | 200.28 | |||
应交税费 | 1,737.64 | 1,320.92 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,537.10 | 4,936.76 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 15,732.45 | 16,701.03 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,935.65 | 1,675.13 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,935.65 | 1,675.13 | |||
负债合计 | 17,668.10 | 18,376.15 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
资本公积 | 10,892.57 | 10,889.17 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,494.38 | 1,145.46 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,894.60 | 11,665.59 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 32,781.55 | 30,200.22 | |||
少数股东权益 | -- | 65.90 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,781.55 | 30,266.13 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,449.65 | 48,642.28 |
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