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| 盘龙药业(002864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,512.32 | 6,768.75 | 5,260.69 | 6,284.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,940.01 | 24,062.81 | 21,464.69 | 20,905.13 | |
| 应收票据 | 6,384.22 | 5,024.35 | 4,225.95 | 4,175.03 | |
| 应收账款 | 16,555.79 | 19,038.46 | 17,238.74 | 16,730.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 402.90 | 1,261.89 | 1,086.47 | 872.61 | |
| 其他应收款(合计) | 965.83 | 361.49 | 312.23 | 533.20 | |
| 应收利息 | 358.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 607.44 | 361.49 | 312.23 | 533.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,990.30 | 4,363.51 | 4,795.32 | 3,958.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,026.67 | 24,269.45 | 25,419.62 | 23,186.48 | |
| 流动资产合计 | 59,838.02 | 61,087.90 | 58,339.01 | 55,740.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 164.19 | 622.03 | 444.09 | |
| 在建工程 | -- | 164.19 | 622.03 | 444.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,175.94 | 13,653.17 | 13,249.82 | 13,503.96 | |
| 固定资产净额 | 14,175.94 | 13,653.17 | 13,249.82 | 13,503.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,097.70 | 6,138.01 | 6,178.31 | 6,218.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,048.63 | 859.71 | 883.74 | 874.51 | |
| 其他非流动资产 | 623.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,945.56 | 20,815.08 | 20,933.90 | 21,041.18 | |
| 资产总计 | 81,783.58 | 81,902.99 | 79,272.92 | 76,781.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,096.72 | 4,193.88 | 4,706.36 | 5,297.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,096.72 | -- | 4,706.36 | 5,297.02 | |
| 预收款项 | 454.40 | 386.50 | 387.75 | 134.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 386.02 | 315.84 | 209.84 | 194.14 | |
| 应交税费 | 1,815.59 | 1,675.14 | 1,064.47 | 1,345.29 | |
| 其他应付款(合计) | 11,951.57 | 14,230.69 | 13,411.63 | 11,462.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,951.57 | 14,230.69 | 13,411.63 | 11,462.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,704.30 | 20,802.04 | 19,780.06 | 18,433.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 175.10 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,744.42 | 1,783.05 | 1,801.39 | 1,828.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,919.52 | 1,783.05 | 1,801.39 | 1,828.63 | |
| 负债合计 | 20,623.82 | 22,585.09 | 21,581.45 | 20,262.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | |
| 资本公积 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,565.86 | 1,929.63 | 1,929.63 | 1,929.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,796.51 | 21,590.88 | 19,964.45 | 18,792.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,159.76 | 59,317.90 | 57,691.47 | 56,519.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,159.76 | 59,317.90 | 57,691.47 | 56,519.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,783.58 | 81,902.99 | 79,272.92 | 76,781.91 | |
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