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| 盘龙药业(002864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,200.25 | 21,138.53 | 10,536.98 | 18,774.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,051.93 | 5,034.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,274.79 | 39,865.91 | 35,228.55 | 23,687.07 | |
| 应收票据 | 8,219.61 | 6,225.43 | 4,489.84 | 4,473.19 | |
| 应收账款 | 32,055.18 | 33,640.48 | 30,738.72 | 19,213.89 | |
| 应收款项融资 | -- | 10.81 | -- | -- | |
| 预付款项 | 726.33 | 882.26 | 1,498.99 | 680.19 | |
| 其他应收款(合计) | 439.92 | 1,067.64 | 1,017.36 | 566.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 439.92 | -- | 1,017.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,639.07 | 6,369.51 | 7,213.70 | 6,102.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.31 | 15,291.46 | 17,204.86 | 17,256.56 | |
| 流动资产合计 | 86,340.67 | 84,626.12 | 77,752.37 | 72,102.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,777.94 | 1,344.55 | 1,364.25 | 1,383.95 | |
| 在建工程(合计) | 8,422.60 | 4,440.55 | 3,723.87 | 3,258.12 | |
| 在建工程 | 8,422.60 | -- | 3,723.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,317.83 | 11,929.59 | 11,889.74 | 12,014.94 | |
| 固定资产净额 | 11,317.83 | -- | 11,889.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,777.18 | 5,817.68 | 5,858.18 | 5,897.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.87 | 51.85 | 13.37 | 9.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,644.44 | 1,718.67 | 1,582.92 | 1,389.76 | |
| 其他非流动资产 | 965.36 | 2,116.12 | 1,535.71 | 1,083.87 | |
| 非流动资产合计 | 29,914.21 | 27,419.01 | 25,968.03 | 25,038.47 | |
| 资产总计 | 116,254.88 | 112,045.13 | 103,720.41 | 97,140.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 999.42 | 999.42 | 1,410.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,880.81 | 4,912.39 | 5,236.87 | 4,173.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,880.81 | 4,912.39 | 5,236.87 | 4,173.23 | |
| 预收款项 | 38.97 | 43.60 | 19.01 | 283.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 800.98 | 539.90 | 513.77 | 744.44 | |
| 应交税费 | 2,552.22 | 2,691.40 | 1,926.73 | 1,504.96 | |
| 其他应付款(合计) | 23,921.48 | 21,942.77 | 21,719.16 | 15,354.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,921.48 | -- | 21,719.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,417.98 | 31,748.25 | 31,381.84 | 27,060.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,335.00 | 5,335.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 182.72 | 226.11 | 212.48 | 216.74 | |
| 长期递延收益 | 2,752.92 | 2,724.73 | 2,256.34 | 2,096.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,270.64 | 8,285.84 | 2,468.82 | 2,313.60 | |
| 负债合计 | 42,688.62 | 40,034.09 | 33,850.66 | 29,373.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | |
| 资本公积 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | |
| 减：库存股 | 2,004.70 | 2,004.70 | 713.76 | 687.93 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,992.88 | 3,243.96 | 3,243.96 | 3,243.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,292.13 | 33,731.35 | 30,374.05 | 29,413.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,077.70 | 70,768.00 | 68,701.64 | 67,766.91 | |
| 少数股东权益 | 1,488.57 | 1,243.04 | 1,168.10 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,566.26 | 72,011.04 | 69,869.75 | 67,766.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,254.88 | 112,045.13 | 103,720.41 | 97,140.69 | |
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