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| 盘龙药业(002864) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,768.36 | 10,715.09 | 8,659.98 | 7,515.75 | |
| 交易性金融资产 | 5,021.39 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,022.25 | 25,395.66 | 23,390.49 | 23,123.34 | |
| 应收票据 | 6,747.16 | 5,740.88 | 4,916.40 | 5,442.30 | |
| 应收账款 | 20,275.09 | 19,654.79 | 18,474.09 | 17,681.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 360.41 | 483.05 | 392.80 | 426.65 | |
| 其他应收款(合计) | 324.70 | 676.74 | 1,044.22 | 960.74 | |
| 应收利息 | -- | 167.98 | 446.01 | 203.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 324.70 | -- | 598.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,789.12 | 5,356.35 | 5,351.82 | 4,500.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,805.40 | 23,497.57 | 25,090.25 | 25,026.62 | |
| 流动资产合计 | 69,091.63 | 66,124.46 | 63,929.57 | 61,553.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,403.65 | 1,423.35 | 1,443.05 | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,200.03 | 173.29 | 118.70 | 108.02 | |
| 在建工程 | 2,200.03 | -- | 118.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,220.26 | 12,171.52 | 12,425.01 | 14,000.75 | |
| 固定资产净额 | 12,220.26 | -- | 12,425.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,938.27 | 5,978.63 | 6,017.09 | 6,057.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,173.02 | 1,309.10 | 1,206.78 | 1,122.33 | |
| 其他非流动资产 | 849.87 | 760.21 | 548.08 | 691.20 | |
| 非流动资产合计 | 23,796.16 | 21,816.08 | 21,758.71 | 21,979.70 | |
| 资产总计 | 92,887.79 | 87,940.55 | 85,688.28 | 83,533.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,662.57 | 3,210.70 | 3,389.13 | 3,602.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,662.57 | 3,210.70 | 3,389.13 | -- | |
| 预收款项 | 247.70 | 332.18 | 360.46 | 431.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 636.50 | 444.80 | 420.69 | 234.66 | |
| 应交税费 | 1,802.51 | 1,745.77 | 1,271.87 | 1,611.06 | |
| 其他应付款(合计) | 17,118.31 | 14,170.69 | 14,173.34 | 13,337.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,118.31 | -- | 14,173.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,467.59 | 19,904.14 | 19,615.50 | 19,215.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 241.29 | 200.89 | 240.70 | 164.06 | |
| 长期递延收益 | 1,707.97 | 1,737.08 | 1,766.19 | 1,795.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,949.26 | 1,937.97 | 2,006.89 | 1,959.36 | |
| 负债合计 | 25,416.84 | 21,842.11 | 21,622.39 | 21,175.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | |
| 资本公积 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | 27,130.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,243.96 | 2,565.86 | 2,565.86 | 2,565.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,429.60 | 27,735.19 | 25,702.64 | 23,995.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,470.95 | 66,098.44 | 64,065.89 | 62,358.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,470.95 | 66,098.44 | 64,065.89 | 62,358.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,887.79 | 87,940.55 | 85,688.28 | 83,533.64 | |
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