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| 传艺科技(002866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,539.61 | 28,152.41 | 27,853.68 | 24,013.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,752.53 | 52,568.47 | 31,682.20 | 23,382.53 | |
| 应收票据 | 1,177.81 | 179.51 | 797.54 | 440.68 | |
| 应收账款 | 48,574.72 | 52,388.96 | 30,884.66 | 22,941.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 448.44 | 1,349.09 | 233.41 | 245.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,022.25 | 978.40 | 981.19 | 948.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 216.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,022.25 | 978.40 | 981.19 | 732.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,983.55 | 20,523.93 | 12,037.77 | 10,183.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,554.82 | 1,114.35 | 1,008.52 | 17,522.33 | |
| 流动资产合计 | 102,301.20 | 104,686.65 | 73,796.75 | 76,296.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,183.91 | 17,303.60 | 11,658.42 | 6,519.17 | |
| 在建工程 | 8,183.91 | 17,303.60 | 11,658.42 | 6,519.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,179.58 | 17,846.40 | 15,101.98 | 14,357.71 | |
| 固定资产净额 | 33,102.62 | 17,846.40 | 15,101.98 | 14,357.71 | |
| 固定资产清理 | 76.96 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,477.06 | 2,464.30 | 2,385.20 | 2,345.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,579.64 | 11,653.32 | 4,442.42 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,125.75 | 468.24 | 308.72 | 243.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,529.16 | 1,221.50 | 724.67 | 593.64 | |
| 其他非流动资产 | 1,948.92 | 4,791.11 | 8,415.54 | 5,350.03 | |
| 非流动资产合计 | 58,024.02 | 55,748.47 | 43,036.94 | 29,409.97 | |
| 资产总计 | 160,325.22 | 160,435.12 | 116,833.69 | 105,706.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,670.53 | 28,922.65 | 16,994.06 | 12,217.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,670.53 | -- | 16,994.06 | 12,217.21 | |
| 预收款项 | 180.56 | 294.32 | 36.50 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,138.17 | 2,724.31 | 1,513.33 | 979.44 | |
| 应交税费 | 1,347.96 | 1,771.46 | 781.68 | 559.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,542.30 | 2,778.37 | 3,297.41 | 135.80 | |
| 应付利息 | 47.07 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,495.23 | 2,778.37 | 3,297.41 | 135.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,501.63 | 4.15 | 7.45 | 6.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,381.15 | 55,495.27 | 22,630.43 | 13,899.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,790.00 | 8,290.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | |
| 递延所得税负债 | 44.28 | 45.24 | 45.24 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,869.27 | 8,370.22 | 80.22 | 37.38 | |
| 负债合计 | 63,250.42 | 63,865.49 | 22,710.65 | 13,936.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,416.54 | 24,416.54 | 14,362.67 | 14,362.67 | |
| 资本公积 | 39,059.04 | 39,059.04 | 49,112.91 | 49,112.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,665.14 | 2,016.87 | 2,016.87 | 2,016.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,934.08 | 31,077.18 | 28,630.59 | 26,277.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,074.80 | 96,569.63 | 94,123.04 | 91,769.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,074.80 | 96,569.63 | 94,123.04 | 91,769.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,325.22 | 160,435.12 | 116,833.69 | 105,706.30 | |
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