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| 传艺科技(002866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,053.27 | 72,948.58 | 22,443.96 | 29,541.28 | |
| 交易性金融资产 | 14,867.37 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,326.83 | 57,658.63 | 54,885.57 | 49,450.83 | |
| 应收票据 | 335.14 | 249.72 | 917.57 | 558.46 | |
| 应收账款 | 69,991.69 | 57,408.91 | 53,968.00 | 48,892.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 517.17 | 475.41 | 703.44 | 839.55 | |
| 其他应收款(合计) | 464.52 | 656.39 | 638.08 | 641.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 464.52 | -- | 638.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,847.70 | 29,810.40 | 24,692.75 | 24,076.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,339.65 | 14,291.20 | 5,564.68 | 2,388.08 | |
| 流动资产合计 | 202,416.51 | 175,840.61 | 108,928.48 | 106,937.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,298.87 | 9,879.17 | 5,740.26 | 5,292.72 | |
| 在建工程 | 14,298.87 | -- | 5,740.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,127.66 | 36,947.43 | 38,603.42 | 39,299.02 | |
| 固定资产净额 | 42,127.66 | -- | 38,583.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 19.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,579.73 | 2,323.93 | 2,363.03 | 2,415.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,575.33 | 7,065.55 | 7,065.55 | 7,065.55 | |
| 长期待摊费用 | 960.17 | 1,248.53 | 1,329.65 | 1,431.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,939.10 | 2,464.66 | 2,284.51 | 2,409.82 | |
| 其他非流动资产 | 997.25 | 8,061.28 | 5,931.05 | 3,236.16 | |
| 非流动资产合计 | 68,478.11 | 67,990.55 | 63,317.46 | 61,150.00 | |
| 资产总计 | 270,894.62 | 243,831.17 | 172,245.95 | 168,087.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,723.19 | 26,042.53 | 17,017.90 | 22,232.71 | |
| 交易性金融负债 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,193.96 | 36,308.57 | 31,524.55 | 26,627.59 | |
| 应付票据 | -- | 387.32 | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,193.96 | 35,921.26 | 31,524.55 | 26,627.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 264.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,617.89 | 2,885.05 | 2,482.36 | 2,483.75 | |
| 应交税费 | 644.00 | 620.57 | 908.31 | 428.28 | |
| 其他应付款(合计) | 3,562.02 | 3,230.05 | 3,824.98 | 3,254.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 30.64 | |
| 其他应付款 | 3,562.02 | -- | 3,824.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 4,006.23 | 4,006.23 | |
| 其他流动负债 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,883.29 | 69,231.82 | 59,941.35 | 59,298.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 290.00 | 290.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 34.99 | 34.99 | 34.99 | |
| 递延所得税负债 | 93.38 | 32.53 | 32.53 | 32.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93.38 | 67.52 | 357.52 | 357.37 | |
| 负债合计 | 93,976.67 | 69,299.34 | 60,298.86 | 59,655.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,625.59 | 28,625.59 | 24,940.09 | 24,940.09 | |
| 资本公积 | 99,861.68 | 99,218.40 | 43,871.31 | 43,696.63 | |
| 减：库存股 | 1,668.28 | 1,668.28 | 1,668.28 | 1,666.36 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,659.72 | 2,812.90 | 2,812.90 | 2,812.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,439.24 | 45,543.22 | 41,991.08 | 38,648.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,917.95 | 174,531.82 | 111,947.08 | 108,431.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,917.95 | 174,531.82 | 111,947.08 | 108,431.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,894.62 | 243,831.17 | 172,245.95 | 168,087.34 | |
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