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| 传艺科技(002866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,691.88 | 33,156.81 | 47,356.49 | 53,918.84 | |
| 交易性金融资产 | 28,423.26 | 17,077.40 | 18,080.07 | 14,756.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,777.46 | 75,580.32 | 68,259.69 | 66,243.85 | |
| 应收票据 | 801.92 | 1,228.67 | 1,030.61 | 643.78 | |
| 应收账款 | 58,975.55 | 74,351.65 | 67,229.08 | 65,600.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 311.78 | 393.00 | 577.80 | 216.46 | |
| 其他应收款(合计) | 453.50 | 410.10 | 318.27 | 355.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 453.50 | -- | 318.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,112.13 | 32,247.87 | 36,411.33 | 37,178.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,003.23 | 70,058.66 | 82,537.12 | 64,544.56 | |
| 流动资产合计 | 207,773.25 | 228,924.15 | 253,540.77 | 237,213.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,000.05 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,310.18 | 21,049.57 | 19,681.23 | 19,830.89 | |
| 在建工程 | 38,310.18 | -- | 19,681.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,322.57 | 64,091.39 | 64,065.89 | 65,587.42 | |
| 固定资产净额 | 73,322.57 | -- | 64,065.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 599.14 | 642.27 | 810.74 | 871.43 | |
| 无形资产 | 10,099.87 | 9,011.43 | 9,077.69 | 9,129.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,108.05 | 5,575.33 | 5,575.33 | 5,575.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,112.68 | 2,790.36 | 2,490.75 | 2,230.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,402.13 | 3,653.46 | 3,235.28 | 2,988.17 | |
| 其他非流动资产 | 15,297.32 | 23,363.86 | 3,364.32 | 2,533.02 | |
| 非流动资产合计 | 150,271.38 | 132,177.72 | 108,301.24 | 108,745.46 | |
| 资产总计 | 358,044.63 | 361,101.88 | 361,842.01 | 345,958.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,091.67 | 81,942.32 | 75,438.47 | 69,015.22 | |
| 交易性金融负债 | 2,428.81 | 4,447.65 | 788.08 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,314.03 | 49,817.82 | 66,101.26 | 63,237.11 | |
| 应付票据 | 674.57 | 5,557.55 | 16,323.63 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 45,639.47 | 44,260.26 | 49,777.63 | 51,237.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,304.92 | 3,242.07 | 2,864.92 | 3,126.95 | |
| 应交税费 | 968.29 | 3,029.27 | 1,391.33 | 1,238.40 | |
| 其他应付款(合计) | 6,670.05 | 6,430.42 | 5,885.07 | 5,823.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,670.05 | -- | 5,885.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,164.20 | 117.03 | 232.90 | 241.72 | |
| 其他流动负债 | 12.59 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | |
| 流动负债合计 | 147,150.19 | 149,229.91 | 152,750.08 | 142,723.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,913.05 | 2,900.44 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 705.29 | 976.44 | 1,083.87 | 1,101.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.93 | 31.10 | 31.10 | 91.39 | |
| 长期递延收益 | 4,704.72 | 4,668.46 | 4,692.32 | 4,716.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,467.93 | 8,589.04 | 8,707.72 | 5,909.05 | |
| 负债合计 | 152,618.12 | 157,818.95 | 161,457.79 | 148,632.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,952.23 | 28,952.23 | 28,757.11 | 28,765.50 | |
| 资本公积 | 103,651.50 | 103,649.32 | 101,663.11 | 101,696.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 793.68 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,364.86 | 5,571.07 | 5,571.07 | 5,571.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,574.51 | 65,136.58 | 64,392.93 | 62,087.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,543.11 | 203,309.19 | 200,384.22 | 197,326.72 | |
| 少数股东权益 | -116.60 | -26.27 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,426.50 | 203,282.92 | 200,384.22 | 197,326.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,044.63 | 361,101.88 | 361,842.01 | 345,958.97 | |
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