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| 传艺科技(002866) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,413.78 | 23,017.04 | 30,555.85 | 28,250.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,360.50 | 50,835.65 | 42,781.51 | 46,602.12 | |
| 应收票据 | 422.34 | 475.05 | 481.29 | 1,961.32 | |
| 应收账款 | 54,938.15 | 50,360.59 | 42,300.21 | 44,640.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 424.59 | 869.99 | 871.74 | 761.98 | |
| 其他应收款(合计) | 632.11 | 658.52 | 733.24 | 936.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 632.11 | -- | 733.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,417.84 | 24,333.16 | 20,985.41 | 19,080.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,126.80 | 7,670.93 | 10,497.13 | 3,795.02 | |
| 流动资产合计 | 112,375.62 | 107,385.28 | 106,424.88 | 99,426.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,808.07 | 9,161.38 | 9,654.79 | 9,352.25 | |
| 在建工程 | 4,808.07 | -- | 9,654.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,090.33 | 34,015.19 | 33,737.35 | 33,236.42 | |
| 固定资产净额 | 40,070.84 | -- | 33,737.35 | -- | |
| 固定资产清理 | 19.48 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,391.64 | 2,353.24 | 2,402.46 | 2,439.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,065.55 | 9,579.64 | 9,579.64 | 9,579.64 | |
| 长期待摊费用 | 1,511.22 | 1,229.43 | 1,131.14 | 1,086.57 | |
| 递延所得税资产 | 2,586.20 | 1,525.16 | 1,508.18 | 1,337.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,557.59 | 2,459.47 | 458.74 | 810.49 | |
| 非流动资产合计 | 61,010.59 | 60,323.50 | 58,472.29 | 57,841.75 | |
| 资产总计 | 173,386.21 | 167,708.78 | 164,897.17 | 157,268.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,250.78 | 20,210.00 | 28,210.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,113.79 | 32,433.45 | 24,988.83 | 21,897.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,113.79 | 32,433.45 | 24,988.83 | -- | |
| 预收款项 | 296.21 | 570.55 | 268.46 | 335.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,130.80 | 2,520.12 | 2,411.02 | 2,207.95 | |
| 应交税费 | 289.06 | 324.17 | 390.76 | 153.89 | |
| 其他应付款(合计) | 3,608.67 | 2,633.43 | 2,922.65 | 1,325.87 | |
| 应付利息 | -- | 32.82 | 27.70 | 35.61 | |
| 应付股利 | 30.64 | 32.02 | 32.02 | -- | |
| 其他应付款 | 3,578.03 | -- | 2,862.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,508.40 | 3,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,197.72 | 62,191.72 | 60,691.73 | 50,920.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,290.00 | 2,290.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.99 | 34.99 | 45.02 | 34.99 | |
| 递延所得税负债 | 32.39 | 40.92 | 44.28 | 44.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,357.37 | 2,365.91 | 4,379.30 | 4,369.27 | |
| 负债合计 | 69,555.09 | 64,557.63 | 65,071.03 | 55,290.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,777.54 | 24,777.54 | 24,777.54 | 24,777.54 | |
| 资本公积 | 42,219.76 | 41,784.34 | 41,411.11 | 41,037.89 | |
| 减：库存股 | 1,998.18 | 2,028.82 | 2,028.82 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,812.90 | 2,665.14 | 2,665.14 | 2,665.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,019.10 | 35,970.49 | 33,001.17 | 33,497.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,831.12 | 103,168.68 | 99,826.14 | 101,978.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -17.52 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,831.12 | 103,151.16 | 99,826.14 | 101,978.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,386.21 | 167,708.78 | 164,897.17 | 157,268.37 | |
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