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| 绿康生化(002868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,173.70 | 5,989.49 | 5,697.08 | 1,442.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,879.58 | -- | 6,145.38 | 5,253.67 | |
| 应收票据 | 244.28 | 173.59 | 119.29 | 145.56 | |
| 应收账款 | 5,635.29 | 5,241.69 | 6,026.09 | 5,108.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51.29 | 258.95 | 28.76 | 9.84 | |
| 其他应收款(合计) | 85.17 | -- | 257.31 | 153.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85.17 | 230.18 | 257.31 | 153.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,530.57 | 2,893.23 | 2,840.23 | 2,748.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,872.16 | 33,000.00 | 30,000.00 | 1.49 | |
| 流动资产合计 | 49,592.45 | 47,787.12 | 44,968.76 | 9,610.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,982.69 | 1,982.69 | 1,982.69 | 1,982.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 492.58 | -- | 149.69 | 139.42 | |
| 在建工程 | 492.58 | 308.96 | 149.69 | 139.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,938.72 | -- | 20,175.85 | 20,694.99 | |
| 固定资产净额 | 21,938.72 | 19,979.86 | 20,175.85 | 20,694.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,373.93 | 1,384.37 | 1,353.00 | 1,364.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 226.04 | 226.94 | 215.79 | 201.66 | |
| 其他非流动资产 | 18.09 | 2,022.96 | 2,046.45 | 2,508.16 | |
| 非流动资产合计 | 26,032.05 | 25,905.78 | 25,923.46 | 26,891.52 | |
| 资产总计 | 75,624.50 | 73,692.90 | 70,892.23 | 36,501.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,211.02 | -- | 2,518.05 | 2,210.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,211.02 | 2,692.09 | 2,518.05 | 2,210.07 | |
| 预收款项 | 94.71 | 58.11 | 63.39 | 53.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,075.55 | 1,033.66 | 940.59 | 579.18 | |
| 应交税费 | 409.52 | 578.46 | 458.05 | 951.29 | |
| 其他应付款(合计) | 176.06 | -- | 52.46 | 223.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176.06 | 68.87 | 52.46 | 219.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,088.53 | 4,431.19 | 4,032.53 | 5,417.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 172.65 | 222.94 | 272.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 967.96 | 945.48 | 985.60 | 1,025.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 967.96 | 1,118.13 | 1,208.53 | 1,298.26 | |
| 负债合计 | 6,056.49 | 5,549.32 | 5,241.07 | 6,716.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 37,592.83 | 37,592.83 | 37,592.83 | 3,751.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,563.07 | 2,731.07 | 2,731.07 | 2,731.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,412.11 | 15,819.67 | 13,327.25 | 14,303.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,568.01 | 68,143.58 | 65,651.16 | 29,785.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,568.01 | 68,143.58 | 65,651.16 | 29,785.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,624.50 | 73,692.90 | 70,892.23 | 36,501.61 | |
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