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| 绿康生化(002868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,431.30 | 12,353.45 | 6,868.58 | 5,253.48 | |
| 交易性金融资产 | 17,303.28 | 30,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,902.30 | 4,917.56 | 5,095.66 | 4,548.10 | |
| 应收票据 | -- | 571.81 | 344.32 | 260.75 | |
| 应收账款 | 4,902.30 | 4,345.75 | 4,751.34 | 4,287.35 | |
| 应收款项融资 | 645.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 176.47 | 57.65 | 43.49 | 25.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,042.13 | 732.36 | 329.92 | 256.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,042.13 | -- | 329.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,986.78 | 3,016.97 | 4,095.34 | 4,468.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,139.67 | -- | 3,036.63 | 32,883.40 | |
| 流动资产合计 | 58,627.17 | 51,077.98 | 46,469.60 | 47,435.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,745.26 | 4,989.26 | 5,019.14 | 4,561.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,353.37 | 2,963.44 | 1,899.93 | 1,157.04 | |
| 在建工程 | 7,353.37 | -- | 1,899.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,791.06 | 19,806.14 | 18,883.82 | 19,445.00 | |
| 固定资产净额 | 19,791.06 | -- | 18,883.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,382.19 | 3,320.86 | 3,308.20 | 3,336.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 9.63 | 10.15 | -- | |
| 递延所得税资产 | 306.89 | 271.84 | 210.41 | 223.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,357.00 | 5,034.00 | 4,001.90 | 1,745.50 | |
| 非流动资产合计 | 42,378.12 | 38,377.85 | 35,316.23 | 32,452.57 | |
| 资产总计 | 101,005.29 | 89,455.83 | 81,785.84 | 79,888.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,475.84 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,182.16 | 2,971.61 | 2,147.53 | 1,960.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,182.16 | 2,971.61 | 2,147.53 | -- | |
| 预收款项 | 67.90 | 46.02 | 60.46 | 34.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 903.58 | 857.17 | 865.80 | 642.54 | |
| 应交税费 | 528.17 | 147.26 | 109.24 | 548.74 | |
| 其他应付款(合计) | 3,598.07 | 662.69 | 173.46 | 106.08 | |
| 应付利息 | -- | 6.19 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,598.07 | -- | 173.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,007.98 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,763.69 | 8,184.76 | 6,856.50 | 3,792.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,700.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 563.95 | 418.77 | 400.77 | 53.79 | |
| 长期递延收益 | 1,127.45 | 1,173.10 | 882.61 | 928.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,391.39 | 6,591.86 | 1,283.38 | 981.80 | |
| 负债合计 | 23,155.08 | 14,776.62 | 8,139.88 | 4,774.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 37,588.76 | 37,589.83 | 37,589.83 | 37,592.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 390.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,916.84 | 4,375.96 | 4,375.96 | 4,375.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,547.11 | 20,596.55 | 19,612.29 | 21,144.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,443.41 | 74,562.34 | 73,578.08 | 75,113.76 | |
| 少数股东权益 | 406.80 | 116.87 | 67.88 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,850.21 | 74,679.21 | 73,645.96 | 75,113.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,005.29 | 89,455.83 | 81,785.84 | 79,888.10 | |
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