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绿康生化(002868) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,868.91 | 3,651.94 | 4,655.20 | 5,998.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,705.98 | 5,712.19 | 5,211.10 | 6,030.10 | |
应收票据 | 132.00 | 69.45 | 119.59 | 234.75 | |
应收账款 | 5,573.98 | 5,642.74 | 5,091.51 | 5,795.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 40.56 | 315.49 | 303.86 | 140.22 | |
其他应收款(合计) | 146.77 | 318.13 | 65.54 | 92.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 146.77 | 318.13 | 65.54 | 92.23 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,696.21 | 3,935.83 | 4,289.60 | 3,276.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,363.36 | 32,545.89 | 30,000.00 | 31,806.80 | |
流动资产合计 | 48,821.79 | 46,479.47 | 44,525.29 | 47,345.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,982.69 | 1,982.69 | 2,006.69 | 1,982.69 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,566.10 | 4,624.00 | 4,600.00 | 1,174.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 938.19 | 1,028.89 | 856.67 | 708.80 | |
在建工程 | 938.19 | 1,028.89 | 856.67 | 708.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,995.06 | 20,297.02 | 20,861.72 | 21,315.03 | |
固定资产净额 | 19,995.06 | 20,297.02 | 20,861.72 | 21,315.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,364.66 | 2,699.64 | 2,718.19 | 3,270.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 4.31 | 4.77 | -- | |
递延所得税资产 | 251.44 | 214.38 | 195.93 | 193.51 | |
其他非流动资产 | 321.90 | 135.20 | 8.80 | 202.55 | |
非流动资产合计 | 31,420.04 | 30,986.13 | 31,252.78 | 28,847.07 | |
资产总计 | 80,241.83 | 77,465.60 | 75,778.07 | 76,192.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,048.35 | 2,283.03 | 2,594.41 | 2,329.76 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,048.35 | -- | 2,594.41 | 2,329.76 | |
预收款项 | 48.82 | 51.26 | 52.46 | 206.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,067.37 | 782.98 | 755.19 | 480.62 | |
应交税费 | 718.71 | 796.75 | 630.23 | 504.98 | |
其他应付款(合计) | 291.91 | 152.74 | 145.75 | 251.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 291.91 | 152.74 | 145.75 | 251.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 17.62 | 70.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,175.17 | 4,066.76 | 4,195.66 | 3,843.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 53.79 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 975.92 | 862.75 | 881.57 | 924.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,029.71 | 862.75 | 881.57 | 924.76 | |
负债合计 | 6,204.88 | 4,929.51 | 5,077.23 | 4,768.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 37,592.83 | 37,592.83 | 37,592.83 | 37,592.83 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,375.96 | 3,563.07 | 3,563.07 | 3,563.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,068.17 | 19,380.19 | 17,544.95 | 18,268.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,036.96 | 72,536.09 | 70,700.85 | 71,424.08 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,036.96 | 72,536.09 | 70,700.85 | 71,424.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,241.83 | 77,465.60 | 75,778.07 | 76,192.36 |
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